00400A
主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
現價11.83
漲跌-0.42%
近四季殖利率2.03%
近一年報酬—
資產規模231.98 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 231.98 億
- 經理費
- 0.9%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2026-04-09
- 成立日
- 2026-03-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -15.08% |
| 近一月 | -20.07% |
| 近一季 | -8.44% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | +18.30% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | +18.30% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 2.03%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.120 | 2026-08-31 | 現金股利 |
| 2026-07-09 | 0.120 | 2026-07-31 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 8.55% | |
| 2360 | 致茂 | 4.95% | |
| 2454 | 聯發科 | 4.91% | |
| 2383 | 台光電 | 4.84% | |
| 6669 | 緯穎 | 4.23% | |
| 3017 | 奇鋐 | 3.88% | |
| 3037 | 欣興 | 3.73% | |
| 6223 | 旺矽 | 3.32% | |
| 2059 | 川湖 | 3.28% | |
| 3665 | 貿聯-KY | 3.00% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。