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用月份看台灣 ETF 配息

點一個月份，看看哪些 ETF 在那個月除息，並一次比較近四季殖利率、近一年報酬、 資產規模與內扣費用（成本）——幫你把手上的標的排成月月配的現金流。

收錄近兩年有除息紀錄的 215— 檔 ETF · 資料為 2026-09-11— 收盤後快照

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一月

104 檔配息
代號▲名稱類型⇅ 近四季殖利率⇅ ⇅ 規模⇅ 內扣費用⇅
0050 元大台灣50 市值型 1.49% +97.0% 2.37 兆 0.22%
0056 元大高股息 高股息 7.38% +64.9% 7,798 億 0.57%
006203 元大MSCI台灣 其他 1.55% +95.1% 19.9 億 0.45%
00694B 富邦美債1-3 債券型 2.62% +5.5% 11.4 億 0.17%
00695B 富邦美債7-10 債券型 3.30% +0.6% 13.7 億 0.44%
00696B 富邦美債20年 債券型 4.08% -2.7% 169.5 億 0.19%
00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) 高股息 5.63% +51.7% 69.3 億 0.60%
00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) 高股息 5.48% +10.3% 1.6 億 2.48%
00714 群益道瓊美國地產 其他 2.33% +8.6% 4.2 億 1.16%
00717 富邦美國特別股 其他 3.91% -0.2% 17.4 億 0.91%
00719B 元大美債1-3 債券型 3.57% +5.3% 95.6 億 0.17%
00720B 元大投資級公司債 債券型 5.90% -2.0% 1,268 億 0.39%
00722B 群益投資級電信債 債券型 6.19% -4.1% 495.2 億 0.28%
00723B 群益投資級科技債 債券型 6.08% -5.2% 441.9 億 0.28%
00724B 群益投資級金融債 債券型 5.97% -0.8% 977.7 億 0.28%
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 6.00% -1.2% 1,239 億 0.37%
00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 6.31% +2.0% 377.8 億 0.35%
00727B 國泰優選非投等債 債券型 7.28% +6.2% 22.3 億 0.47%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 5.07% +16.7% 19.5 億 0.73%
00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 4.21% +1.5% 3.8 億 0.23%
00735 國泰臺韓科技 其他 3.84% +165.2% 125.5 億 0.66%
00736 國泰新興市場 其他 1.75% +23.4% 2.1 億 1.76%
00740B 富邦全球投等債 債券型 6.34% -0.6% 803.0 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 7.02% +5.6% 4.8 億 0.75%
00746B 富邦A級公司債 債券型 5.05% -1.2% 859.7 億 0.25%
00749B 凱基新興債10+ 債券型 5.48% +1.9% 337.7 億 0.31%
00750B 凱基科技債10+ 債券型 5.10% -4.3% 46.4 億 0.33%
00770 國泰北美科技 其他 15.09% +40.4% 56.6 億 0.47%
00772B 中信高評級公司債 債券型 5.59% -1.6% 1,068 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 5.44% -0.5% 883.1 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.84% -3.5% 640.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 5.58% -2.1% 498.9 億 0.28%
00782B 國泰A級公用債 債券型 6.94% -2.1% 5.9 億 0.60%
00785B 富邦金融投等債 債券型 5.20% -1.2% 353.7 億 0.29%
00788B 元大10年IG電能債 債券型 5.23% -0.5% 7.1 億 0.48%
00789B 復華公司債A3 債券型 5.55% -4.3% 207.4 億 0.31%
00791B 復華信用債1-5 債券型 4.19% +5.9% 157.8 億 0.37%
00830 國泰費城半導體 其他 11.06% +103.2% 701.8 億 0.58%
00834B 第一金金融債10+ 債券型 4.77% -0.3% 7.6 億 0.46%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 5.51% -3.0% 16.9 億 0.63%
00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 10.08% -2.3% 6.2 億 0.14%
00848B 中信新興亞洲債 債券型 4.62% +1.7% 44.7 億 0.49%
00849B 中信EM主權債0-5 債券型 3.48% +6.7% 179.8 億 0.41%
00858 永豐美國500大 市值型 7.91% +18.4% 42.0 億 0.55%
00870B 元大15年EM主權債 債券型 5.49% -0.7% 153.1 億 0.33%
00881 國泰台灣科技龍頭 其他 14.51% +90.3% 1,484 億 0.55%
00882 中信中國高股息 高股息 6.76% +6.6% 292.5 億 0.93%
00884B 中信低碳新興債 債券型 5.27% +0.9% 21.2 億 0.52%
00888 永豐台灣ESG 其他 11.20% +107.0% 224.0 億 0.55%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 6.08% -1.5% 5.6 億 0.58%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.38% +53.9% 299.8 億 1.04%
00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 6.76% +130.3% 64.5 億 0.21%
00905 FT臺灣Smart 其他 8.19% +77.5% 94.7 億 0.73%
00908 富邦入息REITs+ 其他 3.38% +13.6% 5.1 億 1.29%
00911 兆豐洲際半導體 其他 8.70% +105.8% 16.8 億 1.27%
00912 中信臺灣智慧50 市值型 7.72% +89.9% 20.4 億 0.87%
00917 中信特選金融 其他 14.80% +30.8% 14.5 億 1.23%
00920 富邦ESG綠色電力 其他 — +58.4% 5.0 億 1.64%
00927 群益半導體收益 其他 10.66% +116.6% 503.3 億 0.56%
00928 中信上櫃ESG30 其他 10.20% +81.7% 14.5 億 0.81%
00929 復華台灣科技優息 高股息 8.07% +66.5% 1,473 億 0.90%
00930 永豐ESG低碳高息 高股息 8.00% +46.1% 31.2 億 0.71%
00931B 統一美債20年 債券型 4.44% -2.6% 289.1 億 0.13%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.16% -0.5% 1,002 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 8.14% +59.4% 127.5 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 5.64% +43.2% 41.2 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 6.63% -1.0% 2,421 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.30% +79.2% 278.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.34% +42.1% 665.0 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.74% -2.6% 276.5 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 5.99% +53.5% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 4.05% +54.5% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.90% +8.1% 118.8 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.64% +53.6% 66.5 億 0.82%
00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 1.68% +151.1% 102.6 億 0.39%
00948B 中信優息投資級債 債券型 6.08% -0.5% 357.7 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.71% -0.6% 551.4 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 5.06% +69.3% 44.2 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 7.76% +7.2% 436.6 億 0.41%
00956 中信日經高股息 高股息 6.78% +34.4% 4.5 億 0.80%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.81% -1.7% 24.0 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 6.15% +0.2% 10.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.26% -0.4% 45.8 億 0.44%
00960 野村全球航運龍頭 其他 4.01% +63.1% 12.8 億 1.33%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 8.97% +55.0% 120.9 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 5.86% +45.5% 13.2 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 6.51% +28.5% 15.0 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 8.84% +46.3% 9.9 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.06% -0.5% 15.7 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.91% -0.8% 15.9 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 6.33% -0.3% 70.3 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 6.40% -0.5% 35.0 億 0.09%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.77% -0.3% 4.9 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 6.89% +1.2% 20.5 億 0.35%
00981B 第一金優選非投債 債券型 9.25% +5.4% 139.4 億 0.40%
00981D 主動中信非投等債 主動型 7.25% +7.9% 52.3 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 5.16% — 29.4 億 0.40%
00982B FT投資級債20+ 債券型 6.35% -1.6% 2.4 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 4.92% — 7.3 億 —
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.75% -2.4% 3.7 億 —
00983D 主動富邦複合收益 主動型 5.54% — 10.2 億 —
00984A 主動安聯台灣高息 主動型 6.90% +55.6% 97.3 億 —
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.72% -1.3% 19.2 億 —
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 5.34% +6.0% 72.4 億 0.13%

二月

84 檔配息
代號▲名稱類型⇅ 近四季殖利率⇅ ⇅ 規模⇅ 內扣費用⇅
00679B 元大美債20年 債券型 4.43% -2.6% 1,577 億 0.14%
00690 兆豐藍籌３０ 其他 7.06% +107.5% 65.8 億 0.46%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 5.07% +16.7% 19.5 億 0.73%
00731 復華富時高息低波 高股息 3.70% +50.0% 19.7 億 0.99%
00740B 富邦全球投等債 債券型 6.34% -0.6% 803.0 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 7.02% +5.6% 4.8 億 0.75%
00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 5.35% -6.6% 404.9 億 0.28%
00755B 群益投資級公用債 債券型 5.73% -1.3% 87.2 億 0.44%
00756B 群益投等新興公債 債券型 6.54% -0.1% 393.7 億 0.34%
00758B 復華能源債 債券型 4.79% +1.5% 2.7 億 0.76%
00759B 復華製藥債 債券型 4.78% -1.4% 24.7 億 0.59%
00760B 復華新興企業債 債券型 5.54% -1.1% 223.7 億 0.35%
00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.14% -2.7% 892.7 億 0.26%
00771 元大US高息特別股 高股息 5.57% -2.2% 2.1 億 1.05%
00772B 中信高評級公司債 債券型 5.59% -1.6% 1,068 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 5.44% -0.5% 883.1 億 0.29%
00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 4.68% -2.2% 70.8 億 0.12%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.84% -3.5% 640.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 5.58% -2.1% 498.9 億 0.28%
00780B 國泰A級金融債 債券型 5.37% +0.6% 88.4 億 0.39%
00786B 元大10年IG銀行債 債券型 4.89% -0.4% 6.1 億 0.47%
00795B 中信美國公債20年 債券型 4.88% -2.6% 383.6 億 0.11%
00799B 國泰A級醫療債 債券型 6.96% -1.7% 7.3 億 0.61%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 5.51% -3.0% 16.9 億 0.63%
00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 5.06% -6.1% 19.1 億 0.63%
00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 4.93% -2.0% 64.2 億 0.08%
00845B 富邦新興投等債 債券型 4.87% +1.6% 76.1 億 0.44%
00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 5.18% +1.9% 25.7 億 0.64%
00847B 中信美國市政債 債券型 5.83% -1.9% 0.9 億 0.68%
00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 3.47% +93.0% 384.0 億 0.43%
00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 4.47% +5.3% 1.0 億 0.41%
00864B 中信美國公債0-1 債券型 4.89% +6.4% 49.7 億 0.18%
00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 5.42% -4.8% 165.7 億 0.07%
00878 國泰永續高股息 高股息 7.32% +73.3% 6,414 億 0.53%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 6.08% -1.5% 5.6 億 0.58%
00891 中信關鍵半導體 其他 11.78% +114.1% 668.2 億 0.62%
00894 中信小資高價30 其他 3.62% +107.6% 69.4 億 0.71%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.38% +53.9% 299.8 億 1.04%
00907 永豐優息存股 高股息 6.08% +22.1% 26.4 億 0.68%
00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 6.97% +146.5% 28.1 億 0.94%
00923 群益台ESG低碳50 市值型 11.94% +86.0% 379.6 億 0.59%
00929 復華台灣科技優息 高股息 8.07% +66.5% 1,473 億 0.90%
00932 兆豐永續高息等權 高股息 5.06% +24.4% 18.9 億 1.03%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.16% -0.5% 1,002 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 8.14% +59.4% 127.5 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 5.64% +43.2% 41.2 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 6.63% -1.0% 2,421 億 0.26%
00938 凱基優選 30 其他 3.47% +77.6% 26.5 億 0.72%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.30% +79.2% 278.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.34% +42.1% 665.0 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.74% -2.6% 276.5 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 5.99% +53.5% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 4.05% +54.5% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.90% +8.1% 118.8 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.64% +53.6% 66.5 億 0.82%
00948B 中信優息投資級債 債券型 6.08% -0.5% 357.7 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.71% -0.6% 551.4 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 5.06% +69.3% 44.2 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 7.76% +7.2% 436.6 億 0.41%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.81% -1.7% 24.0 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 6.15% +0.2% 10.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.26% -0.4% 45.8 億 0.44%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 8.97% +55.0% 120.9 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 5.86% +45.5% 13.2 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 6.51% +28.5% 15.0 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 8.84% +46.3% 9.9 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.06% -0.5% 15.7 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.91% -0.8% 15.9 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 6.33% -0.3% 70.3 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 6.40% -0.5% 35.0 億 0.09%
009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 6.54% +85.2% 12.1 億 0.33%
00980A 主動野村臺灣優選 主動型 7.46% +91.8% 194.5 億 1.07%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.77% -0.3% 4.9 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 6.89% +1.2% 20.5 億 0.35%
00981D 主動中信非投等債 主動型 7.25% +7.9% 52.3 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 5.16% — 29.4 億 0.40%
00982A 主動群益台灣強棒 主動型 8.90% +84.7% 499.8 億 1.34%
00982B FT投資級債20+ 債券型 6.35% -1.6% 2.4 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 4.92% — 7.3 億 —
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.75% -2.4% 3.7 億 —
00983D 主動富邦複合收益 主動型 5.54% — 10.2 億 —
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.72% -1.3% 19.2 億 —
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 5.34% +6.0% 72.4 億 0.13%
00986B FT金融債10+ 債券型 3.72% — 2.0 億 0.11%

三月

87 檔配息
代號▲名稱類型⇅ 近四季殖利率⇅ ⇅ 規模⇅ 內扣費用⇅
00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.48% -1.5% 1,136 億 0.15%
00697B 元大美債7-10 債券型 4.42% +1.7% 22.8 億 0.37%
00710B 復華彭博非投等債 債券型 8.56% +8.6% 34.0 億 0.46%
00711B 復華彭博新興債 債券型 6.38% +1.7% 134.0 億 0.50%
00712 復華富時不動產 其他 11.99% -1.6% 447.9 億 3.77%
00713 元大台灣高息低波 高股息 7.19% +31.6% 1,083 億 0.72%
00728 第一金工業30 其他 3.85% +114.8% 27.1 億 0.59%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 5.07% +16.7% 19.5 億 0.73%
00731 復華富時高息低波 高股息 3.70% +50.0% 19.7 億 0.99%
00740B 富邦全球投等債 債券型 6.34% -0.6% 803.0 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 7.02% +5.6% 4.8 億 0.75%
00751B 元大AAA至A公司債 債券型 7.01% -2.7% 1,567 億 0.25%
00758B 復華能源債 債券型 4.79% +1.5% 2.7 億 0.76%
00759B 復華製藥債 債券型 4.78% -1.4% 24.7 億 0.59%
00760B 復華新興企業債 債券型 5.54% -1.1% 223.7 億 0.35%
00764B 群益25年美債 債券型 5.96% -1.4% 411.7 億 0.17%
00768B 復華20年美債 債券型 8.08% -3.4% 374.3 億 0.17%
00772B 中信高評級公司債 債券型 5.59% -1.6% 1,068 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 5.44% -0.5% 883.1 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.84% -3.5% 640.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 5.58% -2.1% 498.9 億 0.28%
00779B 凱基美債25+ 債券型 5.96% -1.9% 349.6 億 0.14%
00781B 國泰A級科技債 債券型 9.17% -4.4% 2.2 億 0.80%
00787B 元大10年IG醫療債 債券型 6.65% +1.1% 3.7 億 0.53%
00792B 群益A級公司債 債券型 7.22% -0.3% 703.8 億 0.27%
00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 5.39% -0.6% 0.6 億 0.62%
00836B 永豐10年A公司債 債券型 7.33% -0.9% 172.7 億 0.29%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 5.51% -3.0% 16.9 億 0.63%
00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 6.56% -1.5% 47.1 億 0.44%
00856B 永豐1-3年美公債 債券型 5.06% +5.6% 2.5 億 0.26%
00857B 永豐20年美公債 債券型 5.43% -1.5% 132.5 億 0.17%
00859B 群益0-1年美債 債券型 7.35% +7.5% 13.4 億 0.25%
00862B 中信投資級公司債 債券型 7.05% -0.7% 265.2 億 0.40%
00863B 中信全球電信債 債券型 6.63% -1.9% 155.2 億 0.37%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 6.08% -1.5% 5.6 億 0.58%
00896 中信綠能及電動車 其他 15.76% +72.1% 125.3 億 0.64%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.38% +53.9% 299.8 億 1.04%
00915 凱基優選高股息30 高股息 6.29% +55.1% 167.5 億 0.84%
00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 13.34% +74.1% 1,382 億 0.82%
00919 群益台灣精選高息 高股息 12.19% +69.6% 6,030 億 0.69%
00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 8.11% +44.3% 13.4 億 0.79%
00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 7.77% +98.1% 894.8 億 0.38%
00929 復華台灣科技優息 高股息 8.07% +66.5% 1,473 億 0.90%
00930 永豐ESG低碳高息 高股息 8.00% +46.1% 31.2 億 0.71%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.16% -0.5% 1,002 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 8.14% +59.4% 127.5 億 0.68%
00935 野村臺灣新科技50 市值型 6.46% +135.9% 511.9 億 0.64%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 5.64% +43.2% 41.2 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 6.63% -1.0% 2,421 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.30% +79.2% 278.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.34% +42.1% 665.0 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.74% -2.6% 276.5 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 5.99% +53.5% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 4.05% +54.5% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.90% +8.1% 118.8 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.64% +53.6% 66.5 億 0.82%
00948B 中信優息投資級債 債券型 6.08% -0.5% 357.7 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.71% -0.6% 551.4 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 5.06% +69.3% 44.2 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 7.76% +7.2% 436.6 億 0.41%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.81% -1.7% 24.0 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 6.15% +0.2% 10.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.26% -0.4% 45.8 億 0.44%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 8.97% +55.0% 120.9 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 5.86% +45.5% 13.2 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 6.51% +28.5% 15.0 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 8.84% +46.3% 9.9 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.06% -0.5% 15.7 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.91% -0.8% 15.9 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 6.33% -0.3% 70.3 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 6.40% -0.5% 35.0 億 0.09%
00972 野村日本動能高息 高股息 4.81% +36.2% 3.4 億 1.21%
009802 富邦旗艦50 市值型 3.40% +93.1% 113.5 億 —
009803 保德信市值動能50 市值型 9.33% +100.2% 48.8 億 0.97%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.77% -0.3% 4.9 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 6.89% +1.2% 20.5 億 0.35%
00981A 主動統一台股增長 主動型 5.67% +122.0% 2,793 億 1.67%
00981B 第一金優選非投債 債券型 9.25% +5.4% 139.4 億 0.40%
00981D 主動中信非投等債 主動型 7.25% +7.9% 52.3 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 5.16% — 29.4 億 0.40%
00982B FT投資級債20+ 債券型 6.35% -1.6% 2.4 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 4.92% — 7.3 億 —
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.75% -2.4% 3.7 億 —
00983D 主動富邦複合收益 主動型 5.54% — 10.2 億 —
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.72% -1.3% 19.2 億 —
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 5.34% +6.0% 72.4 億 0.13%
00986B FT金融債10+ 債券型 3.72% — 2.0 億 0.11%

四月

93 檔配息
代號▲名稱類型⇅ 近四季殖利率⇅ ⇅ 規模⇅ 內扣費用⇅
0052 富邦科技 其他 1.92% +104.9% 1,602 億 0.22%
0056 元大高股息 高股息 7.38% +64.9% 7,798 億 0.57%
00694B 富邦美債1-3 債券型 2.62% +5.5% 11.4 億 0.17%
00695B 富邦美債7-10 債券型 3.30% +0.6% 13.7 億 0.44%
00696B 富邦美債20年 債券型 4.08% -2.7% 169.5 億 0.19%
00714 群益道瓊美國地產 其他 2.33% +8.6% 4.2 億 1.16%
00717 富邦美國特別股 其他 3.91% -0.2% 17.4 億 0.91%
00719B 元大美債1-3 債券型 3.57% +5.3% 95.6 億 0.17%
00720B 元大投資級公司債 債券型 5.90% -2.0% 1,268 億 0.39%
00722B 群益投資級電信債 債券型 6.19% -4.1% 495.2 億 0.28%
00723B 群益投資級科技債 債券型 6.08% -5.2% 441.9 億 0.28%
00724B 群益投資級金融債 債券型 5.97% -0.8% 977.7 億 0.28%
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 6.00% -1.2% 1,239 億 0.37%
00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 6.31% +2.0% 377.8 億 0.35%
00727B 國泰優選非投等債 債券型 7.28% +6.2% 22.3 億 0.47%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 5.07% +16.7% 19.5 億 0.73%
00733 富邦臺灣中小 其他 2.47% +46.6% 41.9 億 2.02%
00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 4.21% +1.5% 3.8 億 0.23%
00740B 富邦全球投等債 債券型 6.34% -0.6% 803.0 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 7.02% +5.6% 4.8 億 0.75%
00746B 富邦A級公司債 債券型 5.05% -1.2% 859.7 億 0.25%
00749B 凱基新興債10+ 債券型 5.48% +1.9% 337.7 億 0.31%
00750B 凱基科技債10+ 債券型 5.10% -4.3% 46.4 億 0.33%
00772B 中信高評級公司債 債券型 5.59% -1.6% 1,068 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 5.44% -0.5% 883.1 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.84% -3.5% 640.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 5.58% -2.1% 498.9 億 0.28%
00782B 國泰A級公用債 債券型 6.94% -2.1% 5.9 億 0.60%
00785B 富邦金融投等債 債券型 5.20% -1.2% 353.7 億 0.29%
00788B 元大10年IG電能債 債券型 5.23% -0.5% 7.1 億 0.48%
00789B 復華公司債A3 債券型 5.55% -4.3% 207.4 億 0.31%
00791B 復華信用債1-5 債券型 4.19% +5.9% 157.8 億 0.37%
00834B 第一金金融債10+ 債券型 4.77% -0.3% 7.6 億 0.46%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 5.51% -3.0% 16.9 億 0.63%
00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 10.08% -2.3% 6.2 億 0.14%
00848B 中信新興亞洲債 債券型 4.62% +1.7% 44.7 億 0.49%
00849B 中信EM主權債0-5 債券型 3.48% +6.7% 179.8 億 0.41%
00870B 元大15年EM主權債 債券型 5.49% -0.7% 153.1 億 0.33%
00884B 中信低碳新興債 債券型 5.27% +0.9% 21.2 億 0.52%
00888 永豐台灣ESG 其他 11.20% +107.0% 224.0 億 0.55%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 6.08% -1.5% 5.6 億 0.58%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.38% +53.9% 299.8 億 1.04%
00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 6.76% +130.3% 64.5 億 0.21%
00905 FT臺灣Smart 其他 8.19% +77.5% 94.7 億 0.73%
00907 永豐優息存股 高股息 6.08% +22.1% 26.4 億 0.68%
00908 富邦入息REITs+ 其他 3.38% +13.6% 5.1 億 1.29%
00909 國泰數位支付服務 其他 5.90% +29.2% 48.4 億 1.08%
00912 中信臺灣智慧50 市值型 7.72% +89.9% 20.4 億 0.87%
00927 群益半導體收益 其他 10.66% +116.6% 503.3 億 0.56%
00929 復華台灣科技優息 高股息 8.07% +66.5% 1,473 億 0.90%
00931B 統一美債20年 債券型 4.44% -2.6% 289.1 億 0.13%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.16% -0.5% 1,002 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 8.14% +59.4% 127.5 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 5.64% +43.2% 41.2 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 6.63% -1.0% 2,421 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.30% +79.2% 278.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.34% +42.1% 665.0 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.74% -2.6% 276.5 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 5.99% +53.5% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 4.05% +54.5% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.90% +8.1% 118.8 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.64% +53.6% 66.5 億 0.82%
00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 1.68% +151.1% 102.6 億 0.39%
00948B 中信優息投資級債 債券型 6.08% -0.5% 357.7 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.71% -0.6% 551.4 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 5.06% +69.3% 44.2 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 7.76% +7.2% 436.6 億 0.41%
00956 中信日經高股息 高股息 6.78% +34.4% 4.5 億 0.80%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.81% -1.7% 24.0 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 6.15% +0.2% 10.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.26% -0.4% 45.8 億 0.44%
00960 野村全球航運龍頭 其他 4.01% +63.1% 12.8 億 1.33%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 8.97% +55.0% 120.9 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 5.86% +45.5% 13.2 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 6.51% +28.5% 15.0 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 8.84% +46.3% 9.9 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.06% -0.5% 15.7 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.91% -0.8% 15.9 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 6.33% -0.3% 70.3 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 6.40% -0.5% 35.0 億 0.09%
009804 聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 市值型 10.48% +86.0% 34.1 億 0.73%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.77% -0.3% 4.9 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 6.89% +1.2% 20.5 億 0.35%
00981B 第一金優選非投債 債券型 9.25% +5.4% 139.4 億 0.40%
00981D 主動中信非投等債 主動型 7.25% +7.9% 52.3 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 5.16% — 29.4 億 0.40%
00982B FT投資級債20+ 債券型 6.35% -1.6% 2.4 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 4.92% — 7.3 億 —
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.75% -2.4% 3.7 億 —
00983D 主動富邦複合收益 主動型 5.54% — 10.2 億 —
00984A 主動安聯台灣高息 主動型 6.90% +55.6% 97.3 億 —
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.72% -1.3% 19.2 億 —
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 5.34% +6.0% 72.4 億 0.13%

五月

86 檔配息
代號▲名稱類型⇅ 近四季殖利率⇅ ⇅ 規模⇅ 內扣費用⇅
00679B 元大美債20年 債券型 4.43% -2.6% 1,577 億 0.14%
00690 兆豐藍籌３０ 其他 7.06% +107.5% 65.8 億 0.46%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 5.07% +16.7% 19.5 億 0.73%
00731 復華富時高息低波 高股息 3.70% +50.0% 19.7 億 0.99%
00740B 富邦全球投等債 債券型 6.34% -0.6% 803.0 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 7.02% +5.6% 4.8 億 0.75%
00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 5.35% -6.6% 404.9 億 0.28%
00755B 群益投資級公用債 債券型 5.73% -1.3% 87.2 億 0.44%
00756B 群益投等新興公債 債券型 6.54% -0.1% 393.7 億 0.34%
00758B 復華能源債 債券型 4.79% +1.5% 2.7 億 0.76%
00759B 復華製藥債 債券型 4.78% -1.4% 24.7 億 0.59%
00760B 復華新興企業債 債券型 5.54% -1.1% 223.7 億 0.35%
00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.14% -2.7% 892.7 億 0.26%
00768B 復華20年美債 債券型 8.08% -3.4% 374.3 億 0.17%
00771 元大US高息特別股 高股息 5.57% -2.2% 2.1 億 1.05%
00772B 中信高評級公司債 債券型 5.59% -1.6% 1,068 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 5.44% -0.5% 883.1 億 0.29%
00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 4.68% -2.2% 70.8 億 0.12%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.84% -3.5% 640.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 5.58% -2.1% 498.9 億 0.28%
00780B 國泰A級金融債 債券型 5.37% +0.6% 88.4 億 0.39%
00786B 元大10年IG銀行債 債券型 4.89% -0.4% 6.1 億 0.47%
00795B 中信美國公債20年 債券型 4.88% -2.6% 383.6 億 0.11%
00799B 國泰A級醫療債 債券型 6.96% -1.7% 7.3 億 0.61%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 5.51% -3.0% 16.9 億 0.63%
00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 5.06% -6.1% 19.1 億 0.63%
00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 4.93% -2.0% 64.2 億 0.08%
00845B 富邦新興投等債 債券型 4.87% +1.6% 76.1 億 0.44%
00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 5.18% +1.9% 25.7 億 0.64%
00847B 中信美國市政債 債券型 5.83% -1.9% 0.9 億 0.68%
00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 3.47% +93.0% 384.0 億 0.43%
00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 4.47% +5.3% 1.0 億 0.41%
00864B 中信美國公債0-1 債券型 4.89% +6.4% 49.7 億 0.18%
00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 5.42% -4.8% 165.7 億 0.07%
00878 國泰永續高股息 高股息 7.32% +73.3% 6,414 億 0.53%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 6.08% -1.5% 5.6 億 0.58%
00891 中信關鍵半導體 其他 11.78% +114.1% 668.2 億 0.62%
00894 中信小資高價30 其他 3.62% +107.6% 69.4 億 0.71%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.38% +53.9% 299.8 億 1.04%
00929 復華台灣科技優息 高股息 8.07% +66.5% 1,473 億 0.90%
00930 永豐ESG低碳高息 高股息 8.00% +46.1% 31.2 億 0.71%
00932 兆豐永續高息等權 高股息 5.06% +24.4% 18.9 億 1.03%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.16% -0.5% 1,002 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 8.14% +59.4% 127.5 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 5.64% +43.2% 41.2 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 6.63% -1.0% 2,421 億 0.26%
00938 凱基優選 30 其他 3.47% +77.6% 26.5 億 0.72%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.30% +79.2% 278.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.34% +42.1% 665.0 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.74% -2.6% 276.5 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 5.99% +53.5% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 4.05% +54.5% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.90% +8.1% 118.8 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.64% +53.6% 66.5 億 0.82%
00948B 中信優息投資級債 債券型 6.08% -0.5% 357.7 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.71% -0.6% 551.4 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 5.06% +69.3% 44.2 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 7.76% +7.2% 436.6 億 0.41%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.81% -1.7% 24.0 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 6.15% +0.2% 10.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.26% -0.4% 45.8 億 0.44%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 8.97% +55.0% 120.9 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 5.86% +45.5% 13.2 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 6.51% +28.5% 15.0 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 8.84% +46.3% 9.9 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.06% -0.5% 15.7 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.91% -0.8% 15.9 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 6.33% -0.3% 70.3 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 6.40% -0.5% 35.0 億 0.09%
009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 6.54% +85.2% 12.1 億 0.33%
00980A 主動野村臺灣優選 主動型 7.46% +91.8% 194.5 億 1.07%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.77% -0.3% 4.9 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 6.89% +1.2% 20.5 億 0.35%
00981B 第一金優選非投債 債券型 9.25% +5.4% 139.4 億 0.40%
00981D 主動中信非投等債 主動型 7.25% +7.9% 52.3 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 5.16% — 29.4 億 0.40%
00982A 主動群益台灣強棒 主動型 8.90% +84.7% 499.8 億 1.34%
00982B FT投資級債20+ 債券型 6.35% -1.6% 2.4 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 4.92% — 7.3 億 —
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.75% -2.4% 3.7 億 —
00983D 主動富邦複合收益 主動型 5.54% — 10.2 億 —
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.72% -1.3% 19.2 億 —
00984D 主動聯博全球非投 主動型 4.34% — 111.9 億 —
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 5.34% +6.0% 72.4 億 0.13%
00986B FT金融債10+ 債券型 3.72% — 2.0 億 0.11%
00988B 玉山嚴選非投債 債券型 3.91% — 31.2 億 —

六月

88 檔配息
代號▲名稱類型⇅ 近四季殖利率⇅ ⇅ 規模⇅ 內扣費用⇅
00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.48% -1.5% 1,136 億 0.15%
00697B 元大美債7-10 債券型 4.42% +1.7% 22.8 億 0.37%
00710B 復華彭博非投等債 債券型 8.56% +8.6% 34.0 億 0.46%
00711B 復華彭博新興債 債券型 6.38% +1.7% 134.0 億 0.50%
00712 復華富時不動產 其他 11.99% -1.6% 447.9 億 3.77%
00713 元大台灣高息低波 高股息 7.19% +31.6% 1,083 億 0.72%
00728 第一金工業30 其他 3.85% +114.8% 27.1 億 0.59%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 5.07% +16.7% 19.5 億 0.73%
00740B 富邦全球投等債 債券型 6.34% -0.6% 803.0 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 7.02% +5.6% 4.8 億 0.75%
00751B 元大AAA至A公司債 債券型 7.01% -2.7% 1,567 億 0.25%
00764B 群益25年美債 債券型 5.96% -1.4% 411.7 億 0.17%
00772B 中信高評級公司債 債券型 5.59% -1.6% 1,068 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 5.44% -0.5% 883.1 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.84% -3.5% 640.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 5.58% -2.1% 498.9 億 0.28%
00779B 凱基美債25+ 債券型 5.96% -1.9% 349.6 億 0.14%
00781B 國泰A級科技債 債券型 9.17% -4.4% 2.2 億 0.80%
00787B 元大10年IG醫療債 債券型 6.65% +1.1% 3.7 億 0.53%
00792B 群益A級公司債 債券型 7.22% -0.3% 703.8 億 0.27%
00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 5.39% -0.6% 0.6 億 0.62%
00836B 永豐10年A公司債 債券型 7.33% -0.9% 172.7 億 0.29%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 5.51% -3.0% 16.9 億 0.63%
00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 6.56% -1.5% 47.1 億 0.44%
00856B 永豐1-3年美公債 債券型 5.06% +5.6% 2.5 億 0.26%
00857B 永豐20年美公債 債券型 5.43% -1.5% 132.5 億 0.17%
00859B 群益0-1年美債 債券型 7.35% +7.5% 13.4 億 0.25%
00862B 中信投資級公司債 債券型 7.05% -0.7% 265.2 億 0.40%
00863B 中信全球電信債 債券型 6.63% -1.9% 155.2 億 0.37%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 6.08% -1.5% 5.6 億 0.58%
00896 中信綠能及電動車 其他 15.76% +72.1% 125.3 億 0.64%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.38% +53.9% 299.8 億 1.04%
00907 永豐優息存股 高股息 6.08% +22.1% 26.4 億 0.68%
00915 凱基優選高股息30 高股息 6.29% +55.1% 167.5 億 0.84%
00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 7.22% +12.9% 27.6 億 1.12%
00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 13.34% +74.1% 1,382 億 0.82%
00919 群益台灣精選高息 高股息 12.19% +69.6% 6,030 億 0.69%
00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 8.11% +44.3% 13.4 億 0.79%
00929 復華台灣科技優息 高股息 8.07% +66.5% 1,473 億 0.90%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.16% -0.5% 1,002 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 8.14% +59.4% 127.5 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 5.64% +43.2% 41.2 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 6.63% -1.0% 2,421 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.30% +79.2% 278.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.34% +42.1% 665.0 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.74% -2.6% 276.5 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 5.99% +53.5% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 4.05% +54.5% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.90% +8.1% 118.8 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.64% +53.6% 66.5 億 0.82%
00948B 中信優息投資級債 債券型 6.08% -0.5% 357.7 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.71% -0.6% 551.4 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 5.06% +69.3% 44.2 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 7.76% +7.2% 436.6 億 0.41%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.81% -1.7% 24.0 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 6.15% +0.2% 10.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.26% -0.4% 45.8 億 0.44%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 8.97% +55.0% 120.9 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 5.86% +45.5% 13.2 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 6.51% +28.5% 15.0 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 8.84% +46.3% 9.9 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.06% -0.5% 15.7 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.91% -0.8% 15.9 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 6.33% -0.3% 70.3 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 6.40% -0.5% 35.0 億 0.09%
00972 野村日本動能高息 高股息 4.81% +36.2% 3.4 億 1.21%
009802 富邦旗艦50 市值型 3.40% +93.1% 113.5 億 —
009803 保德信市值動能50 市值型 9.33% +100.2% 48.8 億 0.97%
009809 富邦淨零ESG50 市值型 1.73% — 5.8 億 0.29%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.77% -0.3% 4.9 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 6.89% +1.2% 20.5 億 0.35%
00981A 主動統一台股增長 主動型 5.67% +122.0% 2,793 億 1.67%
00981B 第一金優選非投債 債券型 9.25% +5.4% 139.4 億 0.40%
00981D 主動中信非投等債 主動型 7.25% +7.9% 52.3 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 5.16% — 29.4 億 0.40%
00982B FT投資級債20+ 債券型 6.35% -1.6% 2.4 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 4.92% — 7.3 億 —
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.75% -2.4% 3.7 億 —
00983D 主動富邦複合收益 主動型 5.54% — 10.2 億 —
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.72% -1.3% 19.2 億 —
00984D 主動聯博全球非投 主動型 4.34% — 111.9 億 —
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 5.34% +6.0% 72.4 億 0.13%
00985D 主動貝萊德優投等 債券型 2.50% — 9.9 億 —
00986B FT金融債10+ 債券型 3.72% — 2.0 億 0.11%
00986D 主動復華金融債息 主動型 2.54% — 21.4 億 —
00988B 玉山嚴選非投債 債券型 3.91% — 31.2 億 —
00994A 主動第一金台股優 主動型 4.31% — 45.4 億 0.03%
00998A 主動復華金融股息 其他 4.68% — 40.5 億 —

七月

115 檔配息
代號▲名稱類型⇅ 近四季殖利率⇅ ⇅ 規模⇅ 內扣費用⇅
00400A 主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 主動型 2.43% — 280.4 億 —
00406A 主動中信台灣收益 主動型 2.82% — 353.6 億 —
0050 元大台灣50 市值型 1.49% +97.0% 2.37 兆 0.22%
0056 元大高股息 高股息 7.38% +64.9% 7,798 億 0.57%
006203 元大MSCI台灣 其他 1.55% +95.1% 19.9 億 0.45%
006208 富邦台50 市值型 3.33% +94.5% 4,582 億 0.23%
00692 富邦公司治理 市值型 3.44% +87.3% 566.5 億 0.23%
00694B 富邦美債1-3 債券型 2.62% +5.5% 11.4 億 0.17%
00695B 富邦美債7-10 債券型 3.30% +0.6% 13.7 億 0.44%
00696B 富邦美債20年 債券型 4.08% -2.7% 169.5 億 0.19%
00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) 高股息 5.48% +10.3% 1.6 億 2.48%
00714 群益道瓊美國地產 其他 2.33% +8.6% 4.2 億 1.16%
00717 富邦美國特別股 其他 3.91% -0.2% 17.4 億 0.91%
00719B 元大美債1-3 債券型 3.57% +5.3% 95.6 億 0.17%
00720B 元大投資級公司債 債券型 5.90% -2.0% 1,268 億 0.39%
00722B 群益投資級電信債 債券型 6.19% -4.1% 495.2 億 0.28%
00723B 群益投資級科技債 債券型 6.08% -5.2% 441.9 億 0.28%
00724B 群益投資級金融債 債券型 5.97% -0.8% 977.7 億 0.28%
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 6.00% -1.2% 1,239 億 0.37%
00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 6.31% +2.0% 377.8 億 0.35%
00727B 國泰優選非投等債 債券型 7.28% +6.2% 22.3 億 0.47%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 5.07% +16.7% 19.5 億 0.73%
00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 4.21% +1.5% 3.8 億 0.23%
00735 國泰臺韓科技 其他 3.84% +165.2% 125.5 億 0.66%
00736 國泰新興市場 其他 1.75% +23.4% 2.1 億 1.76%
00740B 富邦全球投等債 債券型 6.34% -0.6% 803.0 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 7.02% +5.6% 4.8 億 0.75%
00746B 富邦A級公司債 債券型 5.05% -1.2% 859.7 億 0.25%
00749B 凱基新興債10+ 債券型 5.48% +1.9% 337.7 億 0.31%
00750B 凱基科技債10+ 債券型 5.10% -4.3% 46.4 億 0.33%
00772B 中信高評級公司債 債券型 5.59% -1.6% 1,068 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 5.44% -0.5% 883.1 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.84% -3.5% 640.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 5.58% -2.1% 498.9 億 0.28%
00782B 國泰A級公用債 債券型 6.94% -2.1% 5.9 億 0.60%
00785B 富邦金融投等債 債券型 5.20% -1.2% 353.7 億 0.29%
00788B 元大10年IG電能債 債券型 5.23% -0.5% 7.1 億 0.48%
00789B 復華公司債A3 債券型 5.55% -4.3% 207.4 億 0.31%
00791B 復華信用債1-5 債券型 4.19% +5.9% 157.8 億 0.37%
00834B 第一金金融債10+ 債券型 4.77% -0.3% 7.6 億 0.46%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 5.51% -3.0% 16.9 億 0.63%
00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 10.08% -2.3% 6.2 億 0.14%
00848B 中信新興亞洲債 債券型 4.62% +1.7% 44.7 億 0.49%
00849B 中信EM主權債0-5 債券型 3.48% +6.7% 179.8 億 0.41%
00858 永豐美國500大 市值型 7.91% +18.4% 42.0 億 0.55%
00870B 元大15年EM主權債 債券型 5.49% -0.7% 153.1 億 0.33%
00882 中信中國高股息 高股息 6.76% +6.6% 292.5 億 0.93%
00884B 中信低碳新興債 債券型 5.27% +0.9% 21.2 億 0.52%
00888 永豐台灣ESG 其他 11.20% +107.0% 224.0 億 0.55%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 6.08% -1.5% 5.6 億 0.58%
00892 富邦台灣半導體 其他 6.61% +124.3% 134.5 億 0.64%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.38% +53.9% 299.8 億 1.04%
00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 6.76% +130.3% 64.5 億 0.21%
00905 FT臺灣Smart 其他 8.19% +77.5% 94.7 億 0.73%
00908 富邦入息REITs+ 其他 3.38% +13.6% 5.1 億 1.29%
00911 兆豐洲際半導體 其他 8.70% +105.8% 16.8 億 1.27%
00912 中信臺灣智慧50 市值型 7.72% +89.9% 20.4 億 0.87%
00927 群益半導體收益 其他 10.66% +116.6% 503.3 億 0.56%
00928 中信上櫃ESG30 其他 10.20% +81.7% 14.5 億 0.81%
00929 復華台灣科技優息 高股息 8.07% +66.5% 1,473 億 0.90%
00930 永豐ESG低碳高息 高股息 8.00% +46.1% 31.2 億 0.71%
00931B 統一美債20年 債券型 4.44% -2.6% 289.1 億 0.13%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.16% -0.5% 1,002 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 8.14% +59.4% 127.5 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 5.64% +43.2% 41.2 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 6.63% -1.0% 2,421 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.30% +79.2% 278.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.34% +42.1% 665.0 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.74% -2.6% 276.5 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 5.99% +53.5% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 4.05% +54.5% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.90% +8.1% 118.8 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.64% +53.6% 66.5 億 0.82%
00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 1.68% +151.1% 102.6 億 0.39%
00948B 中信優息投資級債 債券型 6.08% -0.5% 357.7 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.71% -0.6% 551.4 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 5.06% +69.3% 44.2 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 7.76% +7.2% 436.6 億 0.41%
00956 中信日經高股息 高股息 6.78% +34.4% 4.5 億 0.80%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.81% -1.7% 24.0 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 6.15% +0.2% 10.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.26% -0.4% 45.8 億 0.44%
00960 野村全球航運龍頭 其他 4.01% +63.1% 12.8 億 1.33%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 8.97% +55.0% 120.9 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 5.86% +45.5% 13.2 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 6.51% +28.5% 15.0 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 8.84% +46.3% 9.9 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.06% -0.5% 15.7 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.91% -0.8% 15.9 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 6.33% -0.3% 70.3 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 6.40% -0.5% 35.0 億 0.09%
009804 聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 市值型 10.48% +86.0% 34.1 億 0.73%
009805 新光美國電力基建息收ETF基金 其他 0.67% +28.8% 91.5 億 0.21%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.77% -0.3% 4.9 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 6.89% +1.2% 20.5 億 0.35%
009814 富邦標普500 市值型 0.37% — 17.3 億 0.10%
00981B 第一金優選非投債 債券型 9.25% +5.4% 139.4 億 0.40%
00981D 主動中信非投等債 主動型 7.25% +7.9% 52.3 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 5.16% — 29.4 億 0.40%
00982B FT投資級債20+ 債券型 6.35% -1.6% 2.4 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 4.92% — 7.3 億 —
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.75% -2.4% 3.7 億 —
00983D 主動富邦複合收益 主動型 5.54% — 10.2 億 —
00984A 主動安聯台灣高息 主動型 6.90% +55.6% 97.3 億 —
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.72% -1.3% 19.2 億 —
00984D 主動聯博全球非投 主動型 4.34% — 111.9 億 —
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 5.34% +6.0% 72.4 億 0.13%
00985D 主動貝萊德優投等 債券型 2.50% — 9.9 億 —
00986B FT金融債10+ 債券型 3.72% — 2.0 億 0.11%
00986D 主動復華金融債息 主動型 2.54% — 21.4 億 —
00988B 玉山嚴選非投債 債券型 3.91% — 31.2 億 —
00989B 台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 債券型 2.59% — 9.8 億 —
00991A 主動復華未來50 主動型 4.44% — 779.9 億 0.20%
00992A 主動群益科技創新 主動型 2.63% — 407.6 億 0.16%
00997A 主動群益美國增長 主動型 3.40% — 125.6 億 —

八月

89 檔配息
代號▲名稱類型⇅ 近四季殖利率⇅ ⇅ 規模⇅ 內扣費用⇅
00400A 主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 主動型 2.43% — 280.4 億 —
00401A 主動摩根台灣鑫收 主動型 1.75% — 33.5 億 —
00679B 元大美債20年 債券型 4.43% -2.6% 1,577 億 0.14%
00690 兆豐藍籌３０ 其他 7.06% +107.5% 65.8 億 0.46%
00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) 高股息 5.63% +51.7% 69.3 億 0.60%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 5.07% +16.7% 19.5 億 0.73%
00731 復華富時高息低波 高股息 3.70% +50.0% 19.7 億 0.99%
00740B 富邦全球投等債 債券型 6.34% -0.6% 803.0 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 7.02% +5.6% 4.8 億 0.75%
00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 5.35% -6.6% 404.9 億 0.28%
00755B 群益投資級公用債 債券型 5.73% -1.3% 87.2 億 0.44%
00756B 群益投等新興公債 債券型 6.54% -0.1% 393.7 億 0.34%
00758B 復華能源債 債券型 4.79% +1.5% 2.7 億 0.76%
00759B 復華製藥債 債券型 4.78% -1.4% 24.7 億 0.59%
00760B 復華新興企業債 債券型 5.54% -1.1% 223.7 億 0.35%
00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.14% -2.7% 892.7 億 0.26%
00768B 復華20年美債 債券型 8.08% -3.4% 374.3 億 0.17%
00771 元大US高息特別股 高股息 5.57% -2.2% 2.1 億 1.05%
00772B 中信高評級公司債 債券型 5.59% -1.6% 1,068 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 5.44% -0.5% 883.1 億 0.29%
00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 4.68% -2.2% 70.8 億 0.12%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.84% -3.5% 640.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 5.58% -2.1% 498.9 億 0.28%
00780B 國泰A級金融債 債券型 5.37% +0.6% 88.4 億 0.39%
00786B 元大10年IG銀行債 債券型 4.89% -0.4% 6.1 億 0.47%
00795B 中信美國公債20年 債券型 4.88% -2.6% 383.6 億 0.11%
00799B 國泰A級醫療債 債券型 6.96% -1.7% 7.3 億 0.61%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 5.51% -3.0% 16.9 億 0.63%
00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 5.06% -6.1% 19.1 億 0.63%
00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 4.93% -2.0% 64.2 億 0.08%
00845B 富邦新興投等債 債券型 4.87% +1.6% 76.1 億 0.44%
00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 5.18% +1.9% 25.7 億 0.64%
00847B 中信美國市政債 債券型 5.83% -1.9% 0.9 億 0.68%
00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 3.47% +93.0% 384.0 億 0.43%
00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 4.47% +5.3% 1.0 億 0.41%
00864B 中信美國公債0-1 債券型 4.89% +6.4% 49.7 億 0.18%
00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 5.42% -4.8% 165.7 億 0.07%
00878 國泰永續高股息 高股息 7.32% +73.3% 6,414 億 0.53%
00881 國泰台灣科技龍頭 其他 14.51% +90.3% 1,484 億 0.55%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 6.08% -1.5% 5.6 億 0.58%
00891 中信關鍵半導體 其他 11.78% +114.1% 668.2 億 0.62%
00894 中信小資高價30 其他 3.62% +107.6% 69.4 億 0.71%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.38% +53.9% 299.8 億 1.04%
00907 永豐優息存股 高股息 6.08% +22.1% 26.4 億 0.68%
00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 6.97% +146.5% 28.1 億 0.94%
00923 群益台ESG低碳50 市值型 11.94% +86.0% 379.6 億 0.59%
00929 復華台灣科技優息 高股息 8.07% +66.5% 1,473 億 0.90%
00932 兆豐永續高息等權 高股息 5.06% +24.4% 18.9 億 1.03%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.16% -0.5% 1,002 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 8.14% +59.4% 127.5 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 5.64% +43.2% 41.2 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 6.63% -1.0% 2,421 億 0.26%
00938 凱基優選 30 其他 3.47% +77.6% 26.5 億 0.72%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.34% +42.1% 665.0 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.74% -2.6% 276.5 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 5.99% +53.5% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 4.05% +54.5% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.90% +8.1% 118.8 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.64% +53.6% 66.5 億 0.82%
00948B 中信優息投資級債 債券型 6.08% -0.5% 357.7 億 0.28%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 5.06% +69.3% 44.2 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 7.76% +7.2% 436.6 億 0.41%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.81% -1.7% 24.0 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 6.15% +0.2% 10.6 億 0.55%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 8.97% +55.0% 120.9 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 5.86% +45.5% 13.2 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 6.51% +28.5% 15.0 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 8.84% +46.3% 9.9 億 1.61%
00967B 元大優息美債 債券型 4.91% -0.8% 15.9 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 6.33% -0.3% 70.3 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 6.40% -0.5% 35.0 億 0.09%
009801 中信美國創新科技 其他 9.00% +5.2% 10.6 億 0.54%
009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 6.54% +85.2% 12.1 億 0.33%
00980A 主動野村臺灣優選 主動型 7.46% +91.8% 194.5 億 1.07%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.77% -0.3% 4.9 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 6.89% +1.2% 20.5 億 0.35%
00981B 第一金優選非投債 債券型 9.25% +5.4% 139.4 億 0.40%
00981D 主動中信非投等債 主動型 7.25% +7.9% 52.3 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 5.16% — 29.4 億 0.40%
00982A 主動群益台灣強棒 主動型 8.90% +84.7% 499.8 億 1.34%
00982B FT投資級債20+ 債券型 6.35% -1.6% 2.4 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 4.92% — 7.3 億 —
00983D 主動富邦複合收益 主動型 5.54% — 10.2 億 —
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 5.34% +6.0% 72.4 億 0.13%
00985D 主動貝萊德優投等 債券型 2.50% — 9.9 億 —
00986D 主動復華金融債息 主動型 2.54% — 21.4 億 —
00987B 野村10+澳洲公債 債券型 1.30% — 11.2 億 —
00988B 玉山嚴選非投債 債券型 3.91% — 31.2 億 —
00989B 台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 債券型 2.59% — 9.8 億 —

九月

97 檔配息
代號▲名稱類型⇅ 近四季殖利率⇅ ⇅ 規模⇅ 內扣費用⇅
00400A 主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 主動型 2.43% — 280.4 億 —
00401A 主動摩根台灣鑫收 主動型 1.75% — 33.5 億 —
00404A 主動聯博動能50 主動型 3.67% — 34.7 億 —
00406A 主動中信台灣收益 主動型 2.82% — 353.6 億 —
00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.48% -1.5% 1,136 億 0.15%
00697B 元大美債7-10 債券型 4.42% +1.7% 22.8 億 0.37%
00710B 復華彭博非投等債 債券型 8.56% +8.6% 34.0 億 0.46%
00711B 復華彭博新興債 債券型 6.38% +1.7% 134.0 億 0.50%
00712 復華富時不動產 其他 11.99% -1.6% 447.9 億 3.77%
00713 元大台灣高息低波 高股息 7.19% +31.6% 1,083 億 0.72%
00728 第一金工業30 其他 3.85% +114.8% 27.1 億 0.59%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 5.07% +16.7% 19.5 億 0.73%
00740B 富邦全球投等債 債券型 6.34% -0.6% 803.0 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 7.02% +5.6% 4.8 億 0.75%
00751B 元大AAA至A公司債 債券型 7.01% -2.7% 1,567 億 0.25%
00764B 群益25年美債 債券型 5.96% -1.4% 411.7 億 0.17%
00770 國泰北美科技 其他 15.09% +40.4% 56.6 億 0.47%
00772B 中信高評級公司債 債券型 5.59% -1.6% 1,068 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 5.44% -0.5% 883.1 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.84% -3.5% 640.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 5.58% -2.1% 498.9 億 0.28%
00779B 凱基美債25+ 債券型 5.96% -1.9% 349.6 億 0.14%
00781B 國泰A級科技債 債券型 9.17% -4.4% 2.2 億 0.80%
00787B 元大10年IG醫療債 債券型 6.65% +1.1% 3.7 億 0.53%
00792B 群益A級公司債 債券型 7.22% -0.3% 703.8 億 0.27%
00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 5.39% -0.6% 0.6 億 0.62%
00836B 永豐10年A公司債 債券型 7.33% -0.9% 172.7 億 0.29%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 5.51% -3.0% 16.9 億 0.63%
00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 6.56% -1.5% 47.1 億 0.44%
00856B 永豐1-3年美公債 債券型 5.06% +5.6% 2.5 億 0.26%
00857B 永豐20年美公債 債券型 5.43% -1.5% 132.5 億 0.17%
00859B 群益0-1年美債 債券型 7.35% +7.5% 13.4 億 0.25%
00862B 中信投資級公司債 債券型 7.05% -0.7% 265.2 億 0.40%
00863B 中信全球電信債 債券型 6.63% -1.9% 155.2 億 0.37%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 6.08% -1.5% 5.6 億 0.58%
00896 中信綠能及電動車 其他 15.76% +72.1% 125.3 億 0.64%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.38% +53.9% 299.8 億 1.04%
00915 凱基優選高股息30 高股息 6.29% +55.1% 167.5 億 0.84%
00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 13.34% +74.1% 1,382 億 0.82%
00919 群益台灣精選高息 高股息 12.19% +69.6% 6,030 億 0.69%
00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 8.11% +44.3% 13.4 億 0.79%
00929 復華台灣科技優息 高股息 8.07% +66.5% 1,473 億 0.90%
00930 永豐ESG低碳高息 高股息 8.00% +46.1% 31.2 億 0.71%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.16% -0.5% 1,002 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 8.14% +59.4% 127.5 億 0.68%
00935 野村臺灣新科技50 市值型 6.46% +135.9% 511.9 億 0.64%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 5.64% +43.2% 41.2 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 6.63% -1.0% 2,421 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.30% +79.2% 278.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.34% +42.1% 665.0 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.74% -2.6% 276.5 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 5.99% +53.5% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 4.05% +54.5% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.90% +8.1% 118.8 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.64% +53.6% 66.5 億 0.82%
00948B 中信優息投資級債 債券型 6.08% -0.5% 357.7 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.71% -0.6% 551.4 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 5.06% +69.3% 44.2 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 7.76% +7.2% 436.6 億 0.41%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.81% -1.7% 24.0 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 6.15% +0.2% 10.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.26% -0.4% 45.8 億 0.44%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 8.97% +55.0% 120.9 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 5.86% +45.5% 13.2 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 6.51% +28.5% 15.0 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 8.84% +46.3% 9.9 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.06% -0.5% 15.7 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.91% -0.8% 15.9 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 6.33% -0.3% 70.3 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 6.40% -0.5% 35.0 億 0.09%
00972 野村日本動能高息 高股息 4.81% +36.2% 3.4 億 1.21%
009802 富邦旗艦50 市值型 3.40% +93.1% 113.5 億 —
009803 保德信市值動能50 市值型 9.33% +100.2% 48.8 億 0.97%
009809 富邦淨零ESG50 市值型 1.73% — 5.8 億 0.29%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.77% -0.3% 4.9 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 6.89% +1.2% 20.5 億 0.35%
00981A 主動統一台股增長 主動型 5.67% +122.0% 2,793 億 1.67%
00981B 第一金優選非投債 債券型 9.25% +5.4% 139.4 億 0.40%
00981D 主動中信非投等債 主動型 7.25% +7.9% 52.3 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 5.16% — 29.4 億 0.40%
00982B FT投資級債20+ 債券型 6.35% -1.6% 2.4 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 4.92% — 7.3 億 —
00982T 兆豐台美動能股債平衡 債券型 6.29% — 2.6 億 —
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.75% -2.4% 3.7 億 —
00983D 主動富邦複合收益 主動型 5.54% — 10.2 億 —
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.72% -1.3% 19.2 億 —
00984D 主動聯博全球非投 主動型 4.34% — 111.9 億 —
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 5.34% +6.0% 72.4 億 0.13%
00985D 主動貝萊德優投等 債券型 2.50% — 9.9 億 —
00986B FT金融債10+ 債券型 3.72% — 2.0 億 0.11%
00986D 主動復華金融債息 主動型 2.54% — 21.4 億 —
00988B 玉山嚴選非投債 債券型 3.91% — 31.2 億 —
00989B 台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 債券型 2.59% — 9.8 億 —
00990B 國泰收益非投等債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 0.81% — 8.8 億 —
00994A 主動第一金台股優 主動型 4.31% — 45.4 億 0.03%
00998A 主動復華金融股息 其他 4.68% — 40.5 億 —
00999A 主動野村臺灣高息 主動型 2.55% — 113.5 億 —

十月

87 檔配息
代號▲名稱類型⇅ 近四季殖利率⇅ ⇅ 規模⇅ 內扣費用⇅
0056 元大高股息 高股息 7.38% +64.9% 7,798 億 0.57%
006204 永豐臺灣加權 其他 1.40% +84.3% 3.5 億 0.71%
00694B 富邦美債1-3 債券型 2.62% +5.5% 11.4 億 0.17%
00695B 富邦美債7-10 債券型 3.30% +0.6% 13.7 億 0.44%
00696B 富邦美債20年 債券型 4.08% -2.7% 169.5 億 0.19%
00714 群益道瓊美國地產 其他 2.33% +8.6% 4.2 億 1.16%
00717 富邦美國特別股 其他 3.91% -0.2% 17.4 億 0.91%
00719B 元大美債1-3 債券型 3.57% +5.3% 95.6 億 0.17%
00720B 元大投資級公司債 債券型 5.90% -2.0% 1,268 億 0.39%
00722B 群益投資級電信債 債券型 6.19% -4.1% 495.2 億 0.28%
00723B 群益投資級科技債 債券型 6.08% -5.2% 441.9 億 0.28%
00724B 群益投資級金融債 債券型 5.97% -0.8% 977.7 億 0.28%
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 6.00% -1.2% 1,239 億 0.37%
00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 6.31% +2.0% 377.8 億 0.35%
00727B 國泰優選非投等債 債券型 7.28% +6.2% 22.3 億 0.47%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 5.07% +16.7% 19.5 億 0.73%
00733 富邦臺灣中小 其他 2.47% +46.6% 41.9 億 2.02%
00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 4.21% +1.5% 3.8 億 0.23%
00739 元大MSCI A股 其他 3.32% +9.9% 6.8 億 0.89%
00740B 富邦全球投等債 債券型 6.34% -0.6% 803.0 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 7.02% +5.6% 4.8 億 0.75%
00746B 富邦A級公司債 債券型 5.05% -1.2% 859.7 億 0.25%
00749B 凱基新興債10+ 債券型 5.48% +1.9% 337.7 億 0.31%
00750B 凱基科技債10+ 債券型 5.10% -4.3% 46.4 億 0.33%
00772B 中信高評級公司債 債券型 5.59% -1.6% 1,068 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 5.44% -0.5% 883.1 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.84% -3.5% 640.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 5.58% -2.1% 498.9 億 0.28%
00782B 國泰A級公用債 債券型 6.94% -2.1% 5.9 億 0.60%
00785B 富邦金融投等債 債券型 5.20% -1.2% 353.7 億 0.29%
00788B 元大10年IG電能債 債券型 5.23% -0.5% 7.1 億 0.48%
00789B 復華公司債A3 債券型 5.55% -4.3% 207.4 億 0.31%
00791B 復華信用債1-5 債券型 4.19% +5.9% 157.8 億 0.37%
00834B 第一金金融債10+ 債券型 4.77% -0.3% 7.6 億 0.46%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 5.51% -3.0% 16.9 億 0.63%
00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 10.08% -2.3% 6.2 億 0.14%
00848B 中信新興亞洲債 債券型 4.62% +1.7% 44.7 億 0.49%
00849B 中信EM主權債0-5 債券型 3.48% +6.7% 179.8 億 0.41%
00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 其他 2.42% +40.1% 3.9 億 0.48%
00870B 元大15年EM主權債 債券型 5.49% -0.7% 153.1 億 0.33%
00884B 中信低碳新興債 債券型 5.27% +0.9% 21.2 億 0.52%
00888 永豐台灣ESG 其他 11.20% +107.0% 224.0 億 0.55%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 6.08% -1.5% 5.6 億 0.58%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.38% +53.9% 299.8 億 1.04%
00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 6.76% +130.3% 64.5 億 0.21%
00905 FT臺灣Smart 其他 8.19% +77.5% 94.7 億 0.73%
00907 永豐優息存股 高股息 6.08% +22.1% 26.4 億 0.68%
00908 富邦入息REITs+ 其他 3.38% +13.6% 5.1 億 1.29%
00912 中信臺灣智慧50 市值型 7.72% +89.9% 20.4 億 0.87%
00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 7.77% +98.1% 894.8 億 0.38%
00927 群益半導體收益 其他 10.66% +116.6% 503.3 億 0.56%
00929 復華台灣科技優息 高股息 8.07% +66.5% 1,473 億 0.90%
00931B 統一美債20年 債券型 4.44% -2.6% 289.1 億 0.13%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.16% -0.5% 1,002 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 8.14% +59.4% 127.5 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 5.64% +43.2% 41.2 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 6.63% -1.0% 2,421 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.30% +79.2% 278.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.34% +42.1% 665.0 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.74% -2.6% 276.5 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 5.99% +53.5% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 4.05% +54.5% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.90% +8.1% 118.8 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.64% +53.6% 66.5 億 0.82%
00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 1.68% +151.1% 102.6 億 0.39%
00948B 中信優息投資級債 債券型 6.08% -0.5% 357.7 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.71% -0.6% 551.4 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 5.06% +69.3% 44.2 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 7.76% +7.2% 436.6 億 0.41%
00956 中信日經高股息 高股息 6.78% +34.4% 4.5 億 0.80%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.81% -1.7% 24.0 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 6.15% +0.2% 10.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.26% -0.4% 45.8 億 0.44%
00960 野村全球航運龍頭 其他 4.01% +63.1% 12.8 億 1.33%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 8.97% +55.0% 120.9 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 5.86% +45.5% 13.2 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 6.51% +28.5% 15.0 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 8.84% +46.3% 9.9 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.06% -0.5% 15.7 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.91% -0.8% 15.9 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 6.33% -0.3% 70.3 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 6.40% -0.5% 35.0 億 0.09%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.77% -0.3% 4.9 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 6.89% +1.2% 20.5 億 0.35%
00981B 第一金優選非投債 債券型 9.25% +5.4% 139.4 億 0.40%
00982B FT投資級債20+ 債券型 6.35% -1.6% 2.4 億 0.45%
00984A 主動安聯台灣高息 主動型 6.90% +55.6% 97.3 億 —

十一月

86 檔配息
代號▲名稱類型⇅ 近四季殖利率⇅ ⇅ 規模⇅ 內扣費用⇅
0051 元大中型100 市值型 2.07% +76.7% 35.1 億 0.70%
0053 元大電子 其他 1.24% +102.9% 24.0 億 0.55%
0055 元大MSCI金融 其他 2.53% +68.5% 41.8 億 0.56%
006201 元大富櫃50 市值型 1.76% +93.9% 10.2 億 0.63%
006208 富邦台50 市值型 3.33% +94.5% 4,582 億 0.23%
00679B 元大美債20年 債券型 4.43% -2.6% 1,577 億 0.14%
00690 兆豐藍籌３０ 其他 7.06% +107.5% 65.8 億 0.46%
00692 富邦公司治理 市值型 3.44% +87.3% 566.5 億 0.23%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 5.07% +16.7% 19.5 億 0.73%
00731 復華富時高息低波 高股息 3.70% +50.0% 19.7 億 0.99%
00740B 富邦全球投等債 債券型 6.34% -0.6% 803.0 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 7.02% +5.6% 4.8 億 0.75%
00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 5.35% -6.6% 404.9 億 0.28%
00755B 群益投資級公用債 債券型 5.73% -1.3% 87.2 億 0.44%
00756B 群益投等新興公債 債券型 6.54% -0.1% 393.7 億 0.34%
00758B 復華能源債 債券型 4.79% +1.5% 2.7 億 0.76%
00759B 復華製藥債 債券型 4.78% -1.4% 24.7 億 0.59%
00760B 復華新興企業債 債券型 5.54% -1.1% 223.7 億 0.35%
00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.14% -2.7% 892.7 億 0.26%
00768B 復華20年美債 債券型 8.08% -3.4% 374.3 億 0.17%
00771 元大US高息特別股 高股息 5.57% -2.2% 2.1 億 1.05%
00772B 中信高評級公司債 債券型 5.59% -1.6% 1,068 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 5.44% -0.5% 883.1 億 0.29%
00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 4.68% -2.2% 70.8 億 0.12%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.84% -3.5% 640.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 5.58% -2.1% 498.9 億 0.28%
00780B 國泰A級金融債 債券型 5.37% +0.6% 88.4 億 0.39%
00786B 元大10年IG銀行債 債券型 4.89% -0.4% 6.1 億 0.47%
00795B 中信美國公債20年 債券型 4.88% -2.6% 383.6 億 0.11%
00799B 國泰A級醫療債 債券型 6.96% -1.7% 7.3 億 0.61%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 5.51% -3.0% 16.9 億 0.63%
00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 5.06% -6.1% 19.1 億 0.63%
00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 4.93% -2.0% 64.2 億 0.08%
00845B 富邦新興投等債 債券型 4.87% +1.6% 76.1 億 0.44%
00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 5.18% +1.9% 25.7 億 0.64%
00847B 中信美國市政債 債券型 5.83% -1.9% 0.9 億 0.68%
00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 3.47% +93.0% 384.0 億 0.43%
00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 4.47% +5.3% 1.0 億 0.41%
00864B 中信美國公債0-1 債券型 4.89% +6.4% 49.7 億 0.18%
00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 5.42% -4.8% 165.7 億 0.07%
00878 國泰永續高股息 高股息 7.32% +73.3% 6,414 億 0.53%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 6.08% -1.5% 5.6 億 0.58%
00891 中信關鍵半導體 其他 11.78% +114.1% 668.2 億 0.62%
00892 富邦台灣半導體 其他 6.61% +124.3% 134.5 億 0.64%
00894 中信小資高價30 其他 3.62% +107.6% 69.4 億 0.71%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.38% +53.9% 299.8 億 1.04%
00901 永豐智能車供應鏈 其他 5.67% +109.9% 28.6 億 0.59%
00929 復華台灣科技優息 高股息 8.07% +66.5% 1,473 億 0.90%
00930 永豐ESG低碳高息 高股息 8.00% +46.1% 31.2 億 0.71%
00932 兆豐永續高息等權 高股息 5.06% +24.4% 18.9 億 1.03%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.16% -0.5% 1,002 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 8.14% +59.4% 127.5 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 5.64% +43.2% 41.2 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 6.63% -1.0% 2,421 億 0.26%
00938 凱基優選 30 其他 3.47% +77.6% 26.5 億 0.72%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.30% +79.2% 278.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.34% +42.1% 665.0 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.74% -2.6% 276.5 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 5.99% +53.5% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 4.05% +54.5% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.90% +8.1% 118.8 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.64% +53.6% 66.5 億 0.82%
00948B 中信優息投資級債 債券型 6.08% -0.5% 357.7 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.71% -0.6% 551.4 億 0.31%
00951 台新日本半導體ETF基金 其他 0.96% +89.5% 39.0 億 0.17%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 5.06% +69.3% 44.2 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 7.76% +7.2% 436.6 億 0.41%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.81% -1.7% 24.0 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 6.15% +0.2% 10.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.26% -0.4% 45.8 億 0.44%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 8.97% +55.0% 120.9 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 5.86% +45.5% 13.2 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 6.51% +28.5% 15.0 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 8.84% +46.3% 9.9 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.06% -0.5% 15.7 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.91% -0.8% 15.9 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 6.33% -0.3% 70.3 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 6.40% -0.5% 35.0 億 0.09%
009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 6.54% +85.2% 12.1 億 0.33%
00980A 主動野村臺灣優選 主動型 7.46% +91.8% 194.5 億 1.07%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.77% -0.3% 4.9 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 6.89% +1.2% 20.5 億 0.35%
00981B 第一金優選非投債 債券型 9.25% +5.4% 139.4 億 0.40%
00982A 主動群益台灣強棒 主動型 8.90% +84.7% 499.8 億 1.34%
00982B FT投資級債20+ 債券型 6.35% -1.6% 2.4 億 0.45%
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 5.34% +6.0% 72.4 億 0.13%

十二月

75 檔配息
代號▲名稱類型⇅ 近四季殖利率⇅ ⇅ 規模⇅ 內扣費用⇅
00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.48% -1.5% 1,136 億 0.15%
00697B 元大美債7-10 債券型 4.42% +1.7% 22.8 億 0.37%
00710B 復華彭博非投等債 債券型 8.56% +8.6% 34.0 億 0.46%
00711B 復華彭博新興債 債券型 6.38% +1.7% 134.0 億 0.50%
00712 復華富時不動產 其他 11.99% -1.6% 447.9 億 3.77%
00713 元大台灣高息低波 高股息 7.19% +31.6% 1,083 億 0.72%
00728 第一金工業30 其他 3.85% +114.8% 27.1 億 0.59%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 5.07% +16.7% 19.5 億 0.73%
00740B 富邦全球投等債 債券型 6.34% -0.6% 803.0 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 7.02% +5.6% 4.8 億 0.75%
00751B 元大AAA至A公司債 債券型 7.01% -2.7% 1,567 億 0.25%
00764B 群益25年美債 債券型 5.96% -1.4% 411.7 億 0.17%
00772B 中信高評級公司債 債券型 5.59% -1.6% 1,068 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 5.44% -0.5% 883.1 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.84% -3.5% 640.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 5.58% -2.1% 498.9 億 0.28%
00779B 凱基美債25+ 債券型 5.96% -1.9% 349.6 億 0.14%
00781B 國泰A級科技債 債券型 9.17% -4.4% 2.2 億 0.80%
00787B 元大10年IG醫療債 債券型 6.65% +1.1% 3.7 億 0.53%
00792B 群益A級公司債 債券型 7.22% -0.3% 703.8 億 0.27%
00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 5.39% -0.6% 0.6 億 0.62%
00836B 永豐10年A公司債 債券型 7.33% -0.9% 172.7 億 0.29%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 5.51% -3.0% 16.9 億 0.63%
00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 6.56% -1.5% 47.1 億 0.44%
00856B 永豐1-3年美公債 債券型 5.06% +5.6% 2.5 億 0.26%
00857B 永豐20年美公債 債券型 5.43% -1.5% 132.5 億 0.17%
00859B 群益0-1年美債 債券型 7.35% +7.5% 13.4 億 0.25%
00862B 中信投資級公司債 債券型 7.05% -0.7% 265.2 億 0.40%
00863B 中信全球電信債 債券型 6.63% -1.9% 155.2 億 0.37%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 6.08% -1.5% 5.6 億 0.58%
00896 中信綠能及電動車 其他 15.76% +72.1% 125.3 億 0.64%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.38% +53.9% 299.8 億 1.04%
00907 永豐優息存股 高股息 6.08% +22.1% 26.4 億 0.68%
00915 凱基優選高股息30 高股息 6.29% +55.1% 167.5 億 0.84%
00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 13.34% +74.1% 1,382 億 0.82%
00919 群益台灣精選高息 高股息 12.19% +69.6% 6,030 億 0.69%
00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 8.11% +44.3% 13.4 億 0.79%
00926 凱基全球菁英55 其他 5.65% +25.6% 27.0 億 1.09%
00929 復華台灣科技優息 高股息 8.07% +66.5% 1,473 億 0.90%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.16% -0.5% 1,002 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 8.14% +59.4% 127.5 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 5.64% +43.2% 41.2 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 6.63% -1.0% 2,421 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.30% +79.2% 278.4 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.34% +42.1% 665.0 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.74% -2.6% 276.5 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 5.99% +53.5% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 4.05% +54.5% 11.4 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.90% +8.1% 118.8 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 4.64% +53.6% 66.5 億 0.82%
00948B 中信優息投資級債 債券型 6.08% -0.5% 357.7 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.71% -0.6% 551.4 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 5.06% +69.3% 44.2 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 7.76% +7.2% 436.6 億 0.41%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.81% -1.7% 24.0 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 6.15% +0.2% 10.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.26% -0.4% 45.8 億 0.44%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 8.97% +55.0% 120.9 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 5.86% +45.5% 13.2 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 6.51% +28.5% 15.0 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 8.84% +46.3% 9.9 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.06% -0.5% 15.7 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.91% -0.8% 15.9 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 6.33% -0.3% 70.3 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 6.40% -0.5% 35.0 億 0.09%
00971 野村美國研發龍頭 其他 5.83% +16.6% 9.5 億 1.02%
00972 野村日本動能高息 高股息 4.81% +36.2% 3.4 億 1.21%
009802 富邦旗艦50 市值型 3.40% +93.1% 113.5 億 —
009803 保德信市值動能50 市值型 9.33% +100.2% 48.8 億 0.97%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.77% -0.3% 4.9 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 6.89% +1.2% 20.5 億 0.35%
00981B 第一金優選非投債 債券型 9.25% +5.4% 139.4 億 0.40%
00981D 主動中信非投等債 主動型 7.25% +7.9% 52.3 億 0.29%
00982B FT投資級債20+ 債券型 6.35% -1.6% 2.4 億 0.45%
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 5.34% +6.0% 72.4 億 0.13%

殖利率為「近四季實際配息總額 ÷ 現價」；近一年報酬為含息報酬（已還原配息與分割）； 規模與內扣費用取自最新公開資料。配息月份由近兩年實際除息紀錄回推，僅供研究參考， 不構成投資建議；實際配息與否、金額及日期以各投信公告為準。