00401A
主動摩根台灣鑫收
現價14.07
漲跌-1.12%
近四季殖利率1.75%
近一年報酬—
資產規模33.50 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 摩根
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 33.50 億
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
- 成分股數
- 63 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-04-10
- 成立日
- 2026-03-31
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.42% |
| 近一月 | +4.60% |
| 近一季 | +3.91% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | +40.70% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | +40.70% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 1.75%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.125 | 2026-10-06 | 現金股利 |
| 2026-08-14 | 0.121 | 2026-09-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 20.11% | |
| 2454 | 聯發科 | 6.52% | |
| 2308 | 台達電 | 2.76% | |
| 2455 | 全新 | 2.40% | |
| 3008 | 大立光 | 2.40% | |
| 2382 | 廣達 | 2.14% | |
| 6669 | 緯穎 | 2.05% | |
| 5274 | 信驊 | 2.02% | |
| 3037 | 欣興 | 2.00% | |
| 3711 | 日月光投控 | 1.94% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。