00405A
主動富邦台灣龍耀
現價6.68
漲跌-0.30%
近四季殖利率—
近一年報酬—
資產規模221.33 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 221.33 億
- 經理費
- 1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化銀行
- 成分股數
- 10 檔
- 上市日
- 2026-06-09
- 成立日
- 2026-05-25
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -19.13% |
| 近一月 | -28.09% |
| 近一季 | — |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | -33.20% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/05 以來 | -33.20% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:季配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 6.41% | |
| 3017 | 奇鋐 | 6.15% | |
| 3665 | 貿聯-KY | 5.98% | |
| 6223 | 旺矽 | 5.54% | |
| 3443 | 創意 | 4.66% | |
| 3037 | 欣興 | 4.58% | |
| 2345 | 智邦 | 4.28% | |
| 6488 | 環球晶 | 4.25% | |
| 8046 | 南電 | 3.87% | |
| 3653 | 健策 | 3.44% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。