0051
元大中型100
現價124.45
漲跌-1.03%
近四季殖利率2.41%
近一年報酬+64.88%
資產規模30.18 億
內扣費用0.7%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 臺灣中型100指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 30.18 億
- 內扣費用(總)
- 0.7 (含 0.3 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 台新銀行
- 成分股數
- 100 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2006-08-31
- 成立日
- 2006-08-24
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -11.01% |
| 近一月 | -15.97% |
| 近一季 | -1.81% |
| 近半年 | +16.80% |
| 今年以來 | +34.76% |
| 近一年 | +64.88% |
| 近三年 | +89.91% |
| 近五年 | +156.72% |
| 自 2008/01 以來 | +466.35% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 2.41%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 3.000 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 2.460 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 2.500 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 2.400 | 2022-12-15 | 現金股利 |
| 2021-11-19 | 1.750 | 2021-12-20 | 現金股利 |
| 2020-11-20 | 1.100 | 2020-12-21 | 現金股利 |
| 2019-11-22 | 1.200 | 2019-12-23 | 現金股利 |
| 2018-11-22 | 1.000 | 2018-12-25 | 現金股利 |
| 2017-11-23 | 0.850 | 2017-12-27 | 現金股利 |
| 2016-11-23 | 0.700 | 2016-12-27 | 現金股利 |
| 2015-11-24 | 0.850 | 2015-12-28 | 現金股利 |
| 2014-11-25 | 0.750 | 2014-12-29 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2379 | 瑞昱 | 3.47% | |
| 6446 | 藥華藥 | 3.27% | |
| 3481 | 群創 | 2.94% | |
| 3034 | 聯詠 | 2.77% | |
| 1301 | 台塑 | 2.24% | |
| 2002 | 中鋼 | 1.99% | |
| 1326 | 台化 | 1.89% | |
| 3189 | 景碩 | 1.81% | |
| 1590 | 亞德客-KY | 1.80% | |
| 2337 | 旺宏 | 1.79% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。