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元大寶滬深
現價24.19
漲跌-2.06%
近四季殖利率—
近一年報酬+26.12%
資產規模23.84 億
內扣費用0.4%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 滬深300指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 23.84 億
- 內扣費用(總)
- 0.4 (含 0.1 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 不配息
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 1 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2009-08-17
- 成立日
- 2009-08-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -3.74% |
| 近一月 | -5.66% |
| 近一季 | -0.86% |
| 近半年 | +2.94% |
| 今年以來 | +3.82% |
| 近一年 | +26.12% |
| 近三年 | +25.21% |
| 近五年 | +9.21% |
| 自 2009/08 以來 | +20.95% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:不配息)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2827 | 標智滬深３００ | 94.66% | |
| 富時中國A50指數期貨 202608 | 富時中國A50指數期貨 202608 | 4.98% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。