006206
元大上證50
現價38.14
漲跌-0.29%
近四季殖利率—
近一年報酬+20.62%
資產規模10.58 億
內扣費用1.08%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 上證50指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 10.58 億
- 內扣費用(總)
- 1.08 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.99%
- 配息頻率
- 不配息
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 42 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2012-05-11
- 成立日
- 2012-04-25
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.75% |
| 近一月 | +0.61% |
| 近一季 | +2.47% |
| 近半年 | +0.98% |
| 今年以來 | +1.98% |
| 近一年 | +20.62% |
| 近三年 | +24.07% |
| 近五年 | +10.81% |
| 自 2012/04 以來 | +90.70% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:不配息)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 8.96% | |
| 601318 | 中國平安 | 6.67% | |
| 601899 | 紫金礦業 | 6.11% | |
| 600036 | 招商銀行 | 5.66% | |
| 688256 | 寒武紀 | 4.11% | |
| 600900 | 長江電力 | 4.08% | |
| 601166 | 興業銀行 | 3.63% | |
| 603259 | 藥明康德 | 3.61% | |
| 600030 | 中信證券 | 3.21% | |
| 688012 | 中微公司 | 3.11% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。