00639
富邦深100
現價16.36
漲跌-2.50%
近四季殖利率—
近一年報酬+38.88%
資產規模16.02 億
內扣費用1.01%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 深証100指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 16.02 億
- 內扣費用(總)
- 1.01 (含 0.02 非管理費用)
- 經理費
- 0.99%
- 保管銀行
- 台新國際商業銀行
- 成分股數
- 94 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2015-06-09
- 成立日
- 2015-05-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -5.81% |
| 近一月 | -12.98% |
| 近一季 | -4.99% |
| 近半年 | +7.56% |
| 今年以來 | +6.79% |
| 近一年 | +38.88% |
| 近三年 | +28.92% |
| 近五年 | +0.99% |
| 自 2015/05 以來 | +9.07% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代 | 10.52% | |
| 300308 | 中際旭創 | 8.39% | |
| 300502 | 新易盛 | 5.34% | |
| 000333 | 美的集團 | 4.27% | |
| 002475 | 立訊精密 | 2.99% | |
| 002371 | 北方華創 | 2.87% | |
| 300059 | 東方財富 | 2.59% | |
| 002594 | 比亞迪 | 2.44% | |
| 002384 | 東山精密 | 2.30% | |
| 000725 | 京東方Ａ | 1.89% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。