00642U
期元大S&P石油
現價27.81
漲跌+3.19%
近四季殖利率—
近一年報酬+60.10%
資產規模28.09 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 標普高盛原油增強超額回報指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 28.09 億
- 內扣費用(總)
- 1
- 經理費
- 1%
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 0 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2015-09-07
- 成立日
- 2015-08-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -3.80% |
| 近一月 | +21.07% |
| 近一季 | -16.11% |
| 近半年 | +65.24% |
| 今年以來 | +83.56% |
| 近一年 | +60.10% |
| 近三年 | +63.59% |
| 近五年 | +121.07% |
| 自 2015/02 以來 | +86.14% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 輕原油 202609 | 輕原油 202609 | 99.77% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。