00643
群益深証中小
現價18.00
漲跌-2.76%
近四季殖利率—
近一年報酬+35.14%
資產規模13.19 億
內扣費用1.07%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 中小企業１００指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 13.19 億
- 內扣費用(總)
- 1.07 (含 0.12 非管理費用)
- 經理費
- 0.95%
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 97 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2015-12-02
- 成立日
- 2015-11-12
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -5.16% |
| 近一月 | -13.13% |
| 近一季 | -8.68% |
| 近半年 | +0.45% |
| 今年以來 | +4.35% |
| 近一年 | +35.14% |
| 近三年 | +25.35% |
| 近五年 | +0.67% |
| 自 2015/11 以來 | -10.04% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 002475 | 立訊精密 | 6.83% | |
| 002371 | 北方華創 | 6.60% | |
| 002594 | 比亞迪 | 5.45% | |
| 002384 | 東山精密 | 5.13% | |
| 002463 | 滬電股份 | 3.34% | |
| 002142 | 寧波銀行 | 2.36% | |
| 002028 | 思源電氣 | 2.34% | |
| 002281 | 光迅科技 | 2.09% | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.07% | |
| 002714 | 牧原股份 | 1.95% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。