00645
富邦日本
現價55.85
漲跌-0.09%
近四季殖利率—
近一年報酬+38.24%
資產規模24.29 億
內扣費用0.76%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 東證股價指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 24.29 億
- 內扣費用(總)
- 0.76 (含 0.26 非管理費用)
- 經理費
- 0.5%
- 保管銀行
- 永豐商業銀行信託部
- 成分股數
- 612 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2015-11-06
- 成立日
- 2015-10-28
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.53% |
| 近一月 | -1.59% |
| 近一季 | +6.89% |
| 近半年 | +12.51% |
| 今年以來 | +16.60% |
| 近一年 | +38.24% |
| 近三年 | +77.87% |
| 近五年 | +124.48% |
| 自 2015/10 以來 | +179.25% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 8306 | MUFG | 3.78% | |
| 7203 | TOYOTA MOTOR | 2.86% | |
| 8316 | SMFG | 2.46% | |
| 6758 | SONY GROUP | 2.19% | |
| 6501 | Hitachi | 2.10% | |
| 8411 | Mizuho Financial | 1.85% | |
| 8035 | Tokyo Electron | 1.74% | |
| 8058 | Mitsubishi | 1.56% | |
| 6098 | Recruit Holdings | 1.56% | |
| 9984 | SoftBank Group | 1.52% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。