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元大S&P500
現價75.85
漲跌-0.20%
近四季殖利率—
近一年報酬+22.04%
資產規模477.71 億
內扣費用0.36%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 標普500指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 477.71 億
- 內扣費用（總）
- 0.36 (含 0.06 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 玉山銀行
- 成分股數
- 501 檔
- 上市日
- 2015-12-14
- 成立日
- 2015-12-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.19% |
| 近一月 | -3.19% |
| 近一季 | +3.13% |
| 近半年 | +13.04% |
| 今年以來 | +11.79% |
| 近一年 | +22.04% |
| 近三年 | +69.95% |
| 近五年 | +98.25% |
| 自 2015/12 以來 | +279.25% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄（配息頻率：年配）。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 8.08% | |
| AAPL | Apple | 6.91% | |
| MSFT | Microsoft | 5.45% | |
| AMZN | Amazon | 3.69% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 2.89% | |
| AVGO | Broadcom | 2.57% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 2.32% | |
| META | Meta | 2.14% | |
| 小S&P500指數期貨 202609 | 小S&P500指數期貨 202609 | 1.99% | |
| MU | Micron | 1.73% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。