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國泰日經225+U
現價22.33
漲跌+1.64%
近四季殖利率—
近一年報酬+39.63%
資產規模0.01 億
內扣費用1.3%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 日經平均股價指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 0.01 億
- 內扣費用(總)
- 1.3 (含 0.85 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 223 檔
- 上市日
- 2017-10-24
- 成立日
- 2017-10-24
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -6.95% |
| 近一月 | -13.07% |
| 近一季 | +2.14% |
| 近半年 | +11.01% |
| 今年以來 | +19.00% |
| 近一年 | +39.63% |
| 近三年 | +79.12% |
| 近五年 | +88.91% |
| 自 2016/04 以來 | +12.40% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 9983 | Fast Retailing | 9.66% | |
| 6857 | Advantest | 9.18% | |
| 8035 | Tokyo Electron | 7.66% | |
| 9984 | SoftBank Group | 5.75% | |
| 6762 | TDK | 2.08% | |
| 6098 | Recruit Holdings | 2.01% | |
| 9433 | KDDI | 1.89% | |
| 6954 | FANUC | 1.63% | |
| 6971 | Kyocera | 1.47% | |
| 4063 | Shin-Etsu Chemical | 1.44% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。