00660
元大歐洲50
現價45.59
漲跌-0.52%
近四季殖利率—
近一年報酬+16.44%
資產規模3.48 億
內扣費用0.96%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 歐洲 STOXX50 指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 3.48 億
- 內扣費用(總)
- 0.96 (含 0.46 非管理費用)
- 經理費
- 0.5%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2016-06-15
- 成立日
- 2016-06-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.57% |
| 近一月 | -0.59% |
| 近一季 | +8.34% |
| 近半年 | +4.59% |
| 今年以來 | +8.98% |
| 近一年 | +16.44% |
| 近三年 | +39.61% |
| 近五年 | +55.72% |
| 自 2016/06 以來 | +138.83% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-28 | 0.360 | 2020-11-26 | — |
| 2019-10-23 | 0.750 | 2019-11-21 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | ASML HOLDING NV | 7.96% | |
| SIEMENS AG-REG | SIEMENS AG-REG | 4.28% | |
| BANCO SANTANDER SA | BANCO SANTANDER SA | 3.86% | |
| TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE | 3.60% | |
| ALLIANZ SE-REG | ALLIANZ SE-REG | 3.53% | |
| SAP SE | SAP SE | 3.46% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.25% | |
| IBERDROLA SA | IBERDROLA SA | 2.82% | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 2.81% | |
| SAFRAN SA | SAFRAN SA | 2.72% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。