00661
元大日經225
現價82.80
漲跌-1.49%
近四季殖利率—
近一年報酬+46.42%
資產規模19.43 億
內扣費用0.6%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 日經225指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 19.43 億
- 內扣費用（總）
- 0.6 (含 0.1 非管理費用)
- 經理費
- 0.5%
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 222 檔
- 上市日
- 2016-06-15
- 成立日
- 2016-06-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.60% |
| 近一月 | -5.37% |
| 近一季 | -3.55% |
| 近半年 | +19.57% |
| 今年以來 | +26.41% |
| 近一年 | +46.42% |
| 近三年 | +98.66% |
| 近五年 | +117.89% |
| 自 2016/06 以來 | +314.21% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 6857 | Advantest | 11.76% | |
| 9984 | SoftBank Group | 7.86% | |
| 9983 | Fast Retailing | 7.77% | |
| 8035 | Tokyo Electron | 7.62% | |
| 日經225指數期貨(SGX) 202612 | 日經225指數期貨(SGX) 202612 | 6.76% | |
| 6098 | Recruit Holdings | 2.29% | |
| 6762 | TDK | 2.05% | |
| 4062 | IBIDEN | 2.00% | |
| 285A | Kioxia Holdings | 1.99% | |
| 9433 | KDDI | 1.74% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。