00665L
富邦恒生國企正2
現價9.90
漲跌+0.92%
近四季殖利率—
近一年報酬-10.73%
資產規模47.34 億
內扣費用0.98%
基本資料
- 類型
- 槓桿型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 恒生國企槓桿指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 47.34 億
- 內扣費用(總)
- 0.98 (含 0.13 非管理費用)
- 經理費
- 0.85%
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 1 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2016-08-05
- 成立日
- 2016-07-21
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +6.34% |
| 近一月 | +33.06% |
| 近一季 | +0.30% |
| 近半年 | -18.52% |
| 今年以來 | -12.16% |
| 近一年 | -10.73% |
| 近三年 | +12.63% |
| 近五年 | -43.94% |
| 自 2016/07 以來 | -50.50% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2026/08H股指數期貨 | 2026/08H股指數期貨 | 200.21% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。