00669R
國泰美國道瓊反1
現價5.41
漲跌+2.27%
近四季殖利率—
近一年報酬-9.53%
資產規模11.08 億
內扣費用1.2%
基本資料
- 類型
- 槓桿型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 道瓊斯工業平均單日反向指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 11.08 億
- 內扣費用(總)
- 1.2 (含 0.35 非管理費用)
- 經理費
- 0.85%
- 配息頻率
- 不配息
- 保管銀行
- 台新銀行
- 成分股數
- 1 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2016-10-17
- 成立日
- 2016-10-03
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.31% |
| 近一月 | +2.46% |
| 近一季 | -4.42% |
| 近半年 | -3.74% |
| 今年以來 | -5.09% |
| 近一年 | -9.53% |
| 近三年 | -29.37% |
| 近五年 | -32.04% |
| 自 2016/10 以來 | -72.95% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:不配息)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| MINI DJ | MINI DJ | 102.85% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。