00678
群益那斯達克生技
現價40.59
漲跌-0.98%
近四季殖利率—
近一年報酬+55.48%
資產規模3.43 億
內扣費用1.49%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 那斯達克生技指數(NBI)
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 3.43 億
- 內扣費用(總)
- 1.49 (含 0.64 非管理費用)
- 經理費
- 0.85%
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 240 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-01-16
- 成立日
- 2017-01-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.05% |
| 近一月 | +0.45% |
| 近一季 | +16.96% |
| 近半年 | +14.10% |
| 今年以來 | +16.56% |
| 近一年 | +55.48% |
| 近三年 | +55.78% |
| 近五年 | +38.63% |
| 自 2017/01 以來 | +102.75% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AMGN | Amgen Inc. | 8.61% | |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 8.09% | |
| GILD | Gilead Sciences | 7.37% | |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 5.04% | |
| RVMD | Revolution Medicines | 2.75% | |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 2.71% | |
| BIIB | Biogen | 2.14% | |
| ILMN | Illumina | 2.06% | |
| RPRX | Royalty Pharma | 1.87% | |
| INCY | Incyte | 1.82% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。