00679B

元大美債20年

現價26.51
漲跌0.00%
近四季殖利率4.22%
近一年報酬+7.95%
資產規模1,737.65 億
內扣費用0.14%

基本資料

類型
債券型
投信
元大
追蹤指數
ICE美國政府20+年期債券指數
投資區域
美國
資產規模
1,737.65 億
內扣費用(總)
0.14 (含 0.04 非管理費用)
經理費
0.1%
配息頻率
季配
保管銀行
華南商業銀行
成分股數
39 檔
收益平準金
無
上市日
2017-01-17
成立日
2017-01-11
官方網站
投信官方頁 ↗

績效表現 含息報酬

近一週-0.71%
近一月-3.39%
近一季-0.09%
近半年+0.44%
今年以來+0.07%
近一年+7.95%
近三年-3.43%
近五年-24.30%
自 2017/01 以來-11.59%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 4.22%
除息日配息金額發放日類型
2026-05-22 0.280 2026-06-12 現金股利
2026-02-26 0.280 2026-03-20 現金股利
2025-11-21 0.280 2025-12-12 現金股利
2025-08-21 0.280 2025-09-10 現金股利
2025-05-22 0.320 2025-06-12 現金股利
2025-02-21 0.300 2025-03-14 現金股利
2024-11-18 0.340 2024-12-12 現金股利
2024-08-16 0.345 2024-09-12 現金股利
2024-05-17 0.335 2024-06-14 現金股利
2024-02-27 0.310 2024-03-25 現金股利
2023-11-16 0.290 2023-12-12 現金股利
2023-08-16 0.280 2023-09-11 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055 5.26%
US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055 5.19%
US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054 5.14%
US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054 4.97%
US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054 4.90%
US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053 4.88%
US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054 4.66%
US TREASURY N/B 4.75% 08/15/2055 US TREASURY N/B 4.75% 08/15/2055 4.58%
US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053 US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053 3.97%
US TREASURY N/B 4% 11/15/2052 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052 2.96%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。