00703
台新MSCI中國基金
現價20.07
漲跌+0.30%
近四季殖利率—
近一年報酬+0.90%
資產規模1.93 億
內扣費用0.44%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- MSCI中國指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 1.93 億
- 內扣費用(總)
- 0.44
- 經理費
- 0.9%
- 配息頻率
- 不配息
- 保管銀行
- 玉山銀行
- 成分股數
- 96 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-08-10
- 成立日
- 2017-08-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.14% |
| 近一月 | +13.20% |
| 近一季 | -0.64% |
| 近半年 | -11.51% |
| 今年以來 | -8.27% |
| 近一年 | +0.90% |
| 近三年 | +19.11% |
| 近五年 | -5.91% |
| 自 2017/08 以來 | +0.35% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:不配息)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 0700 | 騰訊控股 | 13.83% | |
| 9988 | 阿里巴巴－Ｗ | 9.37% | |
| 0939 | 建設銀行 | 4.12% | |
| 1810 | 小米集團－Ｗ | 2.77% | |
| 1398 | 工商銀行 | 2.68% | |
| 3690 | 美團－Ｗ | 2.57% | |
| PDD | PDD | 2.14% | |
| 2318 | 中國平安 | 2.12% | |
| 3988 | 中國銀行 | 2.09% | |
| 9999 | 網易 | 2.01% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。