00710B
復華彭博非投等債
現價19.26
漲跌+0.05%
近四季殖利率6.44%
近一年報酬+13.02%
資產規模34.89 億
內扣費用0.46%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 34.89 億
- 內扣費用(總)
- 0.46 (含 0.16 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 240 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-08-21
- 成立日
- 2017-08-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.10% |
| 近一月 | +1.58% |
| 近一季 | +3.16% |
| 近半年 | +5.03% |
| 今年以來 | +4.86% |
| 近一年 | +13.02% |
| 近三年 | +25.43% |
| 近五年 | +40.52% |
| 自 2017/08 以來 | +55.61% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.44%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.310 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-18 | 0.300 | 2026-04-15 | 現金股利 |
| 2025-12-17 | 0.310 | 2026-01-14 | 現金股利 |
| 2025-09-17 | 0.320 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-18 | 0.320 | 2025-07-14 | 現金股利 |
| 2025-03-19 | 0.320 | 2025-04-16 | 現金股利 |
| 2024-12-18 | 0.260 | 2025-01-14 | 現金股利 |
| 2024-09-19 | 0.240 | 2024-10-16 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.260 | 2024-07-16 | 現金股利 |
| 2024-03-19 | 0.230 | 2024-04-16 | 現金股利 |
| 2023-12-20 | 0.260 | 2024-01-17 | 現金股利 |
| 2023-09-19 | 0.260 | 2023-10-18 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| HBGCN 7 1/4 06/15/30 | HBGCN 7 1/4 06/15/30 | 1.45% | |
| TIHLLC 7 1/8 06/01/31 | TIHLLC 7 1/8 06/01/31 | 1.40% | |
| CACC 9 1/4 12/15/28 | CACC 9 1/4 12/15/28 | 1.17% | |
| VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 1.14% | |
| ISATLN 9 09/15/29 | ISATLN 9 09/15/29 | 1.11% | |
| UVN 7 3/8 06/30/30 | UVN 7 3/8 06/30/30 | 1.02% | |
| DTV 10 02/15/31 | DTV 10 02/15/31 | 1.01% | |
| PRIHEA 9 3/8 09/01/29 | PRIHEA 9 3/8 09/01/29 | 1.00% | |
| BWY 7 7/8 04/15/30 | BWY 7 7/8 04/15/30 | 0.97% | |
| TIBX 9 09/30/29 | TIBX 9 09/30/29 | 0.94% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。