00711B
復華彭博新興債
現價15.84
漲跌-0.88%
近四季殖利率4.92%
近一年報酬+11.20%
資產規模139.68 億
內扣費用0.5%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 139.68 億
- 內扣費用(總)
- 0.5 (含 0.15 非管理費用)
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 263 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-08-21
- 成立日
- 2017-08-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.00% |
| 近一月 | -2.76% |
| 近一季 | -0.32% |
| 近半年 | +0.48% |
| 今年以來 | -0.26% |
| 近一年 | +11.20% |
| 近三年 | +10.61% |
| 近五年 | -3.02% |
| 自 2017/08 以來 | +16.44% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.92%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.200 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-18 | 0.200 | 2026-04-15 | 現金股利 |
| 2025-12-17 | 0.190 | 2026-01-14 | 現金股利 |
| 2025-09-17 | 0.190 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-18 | 0.190 | 2025-07-14 | 現金股利 |
| 2025-03-19 | 0.190 | 2025-04-16 | 現金股利 |
| 2024-12-18 | 0.190 | 2025-01-14 | 現金股利 |
| 2024-09-19 | 0.200 | 2024-10-16 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.190 | 2024-07-16 | 現金股利 |
| 2024-03-19 | 0.200 | 2024-04-16 | 現金股利 |
| 2023-12-20 | 0.190 | 2024-01-17 | 現金股利 |
| 2023-09-19 | 0.190 | 2023-10-18 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| QATAR 4.817 03/14/49 | QATAR 4.817 03/14/49 | 1.91% | |
| URUGUA 4.975 04/20/55 | URUGUA 4.975 04/20/55 | 1.89% | |
| QATAR 4.4 04/16/50 | QATAR 4.4 04/16/50 | 1.86% | |
| KSA 4 1/2 10/26/46 | KSA 4 1/2 10/26/46 | 1.73% | |
| QATAR 5.103 04/23/48 | QATAR 5.103 04/23/48 | 1.64% | |
| POLAND 5 1/2 03/18/54 | POLAND 5 1/2 03/18/54 | 1.41% | |
| ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 1.38% | |
| URUGUA 5.1 06/18/50 | URUGUA 5.1 06/18/50 | 1.37% | |
| INDON 7 3/4 01/17/38 | INDON 7 3/4 01/17/38 | 1.33% | |
| ISRAEL 3.8 05/13/60 | ISRAEL 3.8 05/13/60 | 1.19% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。