00723B
群益投資級科技債
現價29.50
漲跌0.00%
近四季殖利率5.96%
近一年報酬+2.35%
資產規模455.23 億
內扣費用0.28%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 455.23 億
- 內扣費用(總)
- 0.28 (含 0.08 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 146 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-12-15
- 成立日
- 2017-12-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.21% |
| 近一月 | -6.41% |
| 近一季 | -3.44% |
| 近半年 | -3.60% |
| 今年以來 | -3.44% |
| 近一年 | +2.35% |
| 近三年 | +0.92% |
| 近五年 | -14.56% |
| 自 2017/12 以來 | +2.43% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.96%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.440 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.440 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.445 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.433 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.380 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-21 | 0.463 | 2025-05-16 | 現金股利 |
| 2025-01-22 | 0.460 | 2025-02-21 | 現金股利 |
| 2024-10-22 | 0.442 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-19 | 0.440 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.413 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.396 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.412 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| MSFT 2.921 03/17/52 | MSFT 2.921 03/17/52 | 3.62% | |
| AAPL 4.65 02/23/46 | AAPL 4.65 02/23/46 | 3.28% | |
| ORCL 6.9 11/09/52 | ORCL 6.9 11/09/52 | 2.21% | |
| ORCL 6.85 02/04/66 | ORCL 6.85 02/04/66 | 2.05% | |
| AAPL 4.85 05/10/53 | AAPL 4.85 05/10/53 | 2.01% | |
| ORCL 3.85 04/01/60 | ORCL 3.85 04/01/60 | 1.85% | |
| MSFT 3.041 03/17/62 | MSFT 3.041 03/17/62 | 1.76% | |
| AAPL 4 3/8 05/13/45 | AAPL 4 3/8 05/13/45 | 1.64% | |
| INTC 4 3/4 03/25/50 | INTC 4 3/4 03/25/50 | 1.60% | |
| AAPL 3.85 05/04/43 | AAPL 3.85 05/04/43 | 1.57% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。