00734B
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金
現價15.67
漲跌0.00%
近四季殖利率4.08%
近一年報酬+10.86%
資產規模3.96 億
內扣費用0.23%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 摩根大通新興市場投資等級債核心指數
- 投資區域
- 新興市場
- 資產規模
- 3.96 億
- 內扣費用(總)
- 0.23
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 成分股數
- 61 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-05-24
- 成立日
- 2018-05-18
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.38% |
| 近一月 | -2.67% |
| 近一季 | -0.82% |
| 近半年 | +1.59% |
| 今年以來 | +0.55% |
| 近一年 | +10.86% |
| 近三年 | +12.06% |
| 近五年 | -0.10% |
| 自 2018/05 以來 | +11.04% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.08%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.160 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-04-17 | 0.160 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-01-16 | 0.160 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-10-17 | 0.160 | 2025-11-07 | 現金股利 |
| 2025-07-15 | 0.160 | 2025-08-04 | 現金股利 |
| 2025-04-17 | 0.160 | 2025-05-08 | 現金股利 |
| 2025-01-16 | 0.160 | 2025-02-14 | 現金股利 |
| 2024-10-21 | 0.160 | 2024-11-08 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.160 | 2024-08-05 | 現金股利 |
| 2024-04-17 | 0.180 | 2024-05-08 | 現金股利 |
| 2024-01-16 | 0.220 | 2024-02-05 | 現金股利 |
| 2023-10-23 | 0.250 | 2023-11-10 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| OMAN 6 1/2 03/08/47 | OMAN 6 1/2 03/08/47 | 5.07% | |
| PHILIP 9 1/2 02/02/30 | PHILIP 9 1/2 02/02/30 | 4.69% | |
| REPHUN 7 5/8 03/29/41 | REPHUN 7 5/8 03/29/41 | 3.81% | |
| MEX 5 04/27/51 | MEX 5 04/27/51 | 3.51% | |
| COLOM 7 3/8 09/18/37 | COLOM 7 3/8 09/18/37 | 3.44% | |
| KSA 5 3/4 01/16/54 | KSA 5 3/4 01/16/54 | 3.42% | |
| KSA 3 3/4 01/21/55 | KSA 3 3/4 01/21/55 | 3.27% | |
| KSA 5 7/8 01/12/56 | KSA 5 7/8 01/12/56 | 3.05% | |
| MEX 6.338 05/04/53 | MEX 6.338 05/04/53 | 2.97% | |
| PANAMA 4 1/2 04/16/50 | PANAMA 4 1/2 04/16/50 | 2.87% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。