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元大MSCI A股
現價27.61
漲跌-1.04%
近四季殖利率3.26%
近一年報酬+25.95%
資產規模7.24 億
內扣費用0.89%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- MSCI中國A股國際通指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 7.24 億
- 內扣費用(總)
- 0.89 (含 0.19 非管理費用)
- 經理費
- 0.7%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 372 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-06-27
- 成立日
- 2018-06-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -3.46% |
| 近一月 | -7.22% |
| 近一季 | -2.85% |
| 近半年 | +1.58% |
| 今年以來 | +3.45% |
| 近一年 | +25.95% |
| 近三年 | +25.57% |
| 近五年 | +9.98% |
| 自 2018/06 以來 | +50.32% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 3.26%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 0.900 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.500 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2022-10-19 | 0.190 | 2022-11-17 | 現金股利 |
| 2020-10-28 | 0.500 | 2020-11-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代 | 3.69% | |
| 600519 | 貴州茅臺 | 3.51% | |
| 300308 | 中際旭創 | 2.16% | |
| 600036 | 招商銀行 | 1.75% | |
| 688256 | 寒武紀 | 1.59% | |
| 600900 | 長江電力 | 1.53% | |
| 688041 | 海光信息 | 1.48% | |
| 601899 | 紫金礦業 | 1.40% | |
| 601288 | 農業銀行 | 1.27% | |
| 601318 | 中國平安 | 1.24% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。