00749B
凱基新興債10+
現價30.30
漲跌-0.39%
近四季殖利率5.48%
近一年報酬+1.85%
資產規模337.68 億
內扣費用0.31%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
- 投資區域
- 新興市場
- 資產規模
- 337.68 億
- 內扣費用（總）
- 0.31 (含 0.11 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 161 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-09-20
- 成立日
- 2018-09-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.50% |
| 近一月 | -2.98% |
| 近一季 | -4.84% |
| 近半年 | -4.56% |
| 今年以來 | -3.60% |
| 近一年 | +1.85% |
| 近三年 | +11.57% |
| 近五年 | -9.46% |
| 自 2018/09 以來 | +6.34% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.48%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.430 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.420 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.410 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.400 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.405 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-21 | 0.440 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.440 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-21 | 0.435 | 2024-11-14 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.435 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.435 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.425 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.420 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| URUGUA 5.1 06/18/50 | URUGUA 5.1 06/18/50 | 2.33% | |
| PANAMA 6.853 03/28/54 | PANAMA 6.853 03/28/54 | 2.30% | |
| OMAN 6 3/4 01/17/48 | OMAN 6 3/4 01/17/48 | 2.16% | |
| URUGUA 5.442 02/14/37 | URUGUA 5.442 02/14/37 | 1.67% | |
| PANAMA 5.662 02/23/38 | PANAMA 5.662 02/23/38 | 1.62% | |
| PERU 5 5/8 11/18/50 | PERU 5 5/8 11/18/50 | 1.47% | |
| URUGUA 4.975 04/20/55 | URUGUA 4.975 04/20/55 | 1.47% | |
| DPWDU 6.85 07/02/37 | DPWDU 6.85 07/02/37 | 1.29% | |
| REPHUN 7 5/8 03/29/41 | REPHUN 7 5/8 03/29/41 | 1.28% | |
| REPHUN 6 3/4 09/23/55 | REPHUN 6 3/4 09/23/55 | 1.25% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。