00751B
元大AAA至A公司債
現價30.75
漲跌0.00%
近四季殖利率5.40%
近一年報酬+6.34%
資產規模1,590.84 億
內扣費用0.25%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 1,590.84 億
- 內扣費用(總)
- 0.25 (含 0.07 非管理費用)
- 經理費
- 0.18%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 378 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-10-03
- 成立日
- 2018-09-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.32% |
| 近一月 | -4.41% |
| 近一季 | -1.50% |
| 近半年 | -1.26% |
| 今年以來 | -1.26% |
| 近一年 | +6.34% |
| 近三年 | +2.71% |
| 近五年 | -14.21% |
| 自 2018/09 以來 | +6.16% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.40%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.430 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-20 | 0.410 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-19 | 0.410 | 2026-01-12 | 現金股利 |
| 2025-09-19 | 0.410 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-20 | 0.410 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-21 | 0.450 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 0.460 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-18 | 0.460 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.470 | 2024-07-16 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.440 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.450 | 2024-01-12 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.450 | 2023-10-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055 | META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055 | 1.11% | |
| META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065 | META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065 | 1.02% | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053 | UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053 | 0.92% | |
| META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064 | META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064 | 0.92% | |
| META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063 | META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063 | 0.91% | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 02/15/2063 | UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 02/15/2063 | 0.87% | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75% 07/15/2064 | UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75% 07/15/2064 | 0.81% | |
| PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053 | PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053 | 0.80% | |
| META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054 | META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054 | 0.76% | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55% 02/22/2054 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55% 02/22/2054 | 0.75% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。