00754B
群益AAA-AA公司債
現價32.20
漲跌0.00%
近四季殖利率4.98%
近一年報酬+2.82%
資產規模418.44 億
內扣費用0.28%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 418.44 億
- 內扣費用(總)
- 0.28 (含 0.08 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 99 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-10-22
- 成立日
- 2018-10-15
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.74% |
| 近一月 | -5.65% |
| 近一季 | -3.36% |
| 近半年 | -3.34% |
| 今年以來 | -3.57% |
| 近一年 | +2.82% |
| 近三年 | -0.33% |
| 近五年 | -15.13% |
| 自 2018/10 以來 | +6.62% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.98%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.365 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.403 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.412 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.422 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.440 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.453 | 2025-03-17 | 現金股利 |
| 2024-11-21 | 0.450 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-21 | 0.454 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.425 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.418 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.428 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.414 | 2023-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AMZN 6.05 03/13/2076 | AMZN 6.05 03/13/2076 | 6.53% | |
| GOOGL 5 3/4 02/15/66 | GOOGL 5 3/4 02/15/66 | 6.05% | |
| AAPL 4.85 05/10/53 | AAPL 4.85 05/10/53 | 4.80% | |
| AAPL 4.1 08/08/62 | AAPL 4.1 08/08/62 | 4.21% | |
| AAPL 4.65 02/23/46 | AAPL 4.65 02/23/46 | 4.11% | |
| META 5 3/4 05/15/63 | META 5 3/4 05/15/63 | 3.53% | |
| META 6.45 05/15/66 | META 6.45 05/15/66 | 3.23% | |
| AMZN 4.95 12/05/44 | AMZN 4.95 12/05/44 | 3.20% | |
| XOM 4.327 03/19/50 | XOM 4.327 03/19/50 | 3.07% | |
| META 5 3/4 11/15/65 | META 5 3/4 11/15/65 | 3.01% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。