00772B
中信高評級公司債
現價33.03
漲跌0.00%
近四季殖利率4.93%
近一年報酬+7.97%
資產規模1,119.85 億
內扣費用0.31%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 彭博10年期以上高評級美元公司債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 1,119.85 億
- 內扣費用(總)
- 0.31 (含 0.11 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 550 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-01-29
- 成立日
- 2019-01-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.90% |
| 近一月 | -3.90% |
| 近一季 | -1.05% |
| 近半年 | -0.66% |
| 今年以來 | -0.39% |
| 近一年 | +7.97% |
| 近三年 | +6.38% |
| 近五年 | -8.57% |
| 自 2019/01 以來 | +11.24% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.93%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.140 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.140 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.140 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.140 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.140 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.140 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.132 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.132 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.132 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.132 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.132 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.129 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| ABIBB 4.9 02/01/46 * | ABIBB 4.9 02/01/46 * | 1.09% | |
| AAPL 4.65 02/23/46 | AAPL 4.65 02/23/46 | 0.82% | |
| HD 5.875 12/16/36 | HD 5.875 12/16/36 | 0.79% | |
| CMCSA 2.937 11/01/56 | CMCSA 2.937 11/01/56 | 0.76% | |
| AMZN 4.05 08/22/47 | AMZN 4.05 08/22/47 | 0.74% | |
| CSCO 5.9 02/15/39 | CSCO 5.9 02/15/39 | 0.72% | |
| COP 6.5 02/01/39 | COP 6.5 02/01/39 | 0.67% | |
| PFE 5.3 05/19/53 | PFE 5.3 05/19/53 | 0.67% | |
| XOM 4.114 03/01/46 | XOM 4.114 03/01/46 | 0.65% | |
| GILD 4.8 04/01/44 | GILD 4.8 04/01/44 | 0.63% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。