00773B
中信優先金融債
現價34.09
漲跌-0.61%
近四季殖利率5.44%
近一年報酬-0.51%
資產規模883.14 億
內扣費用0.29%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 彭博10年期以上優先順位金融債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 883.14 億
- 內扣費用（總）
- 0.29 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 83 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-01-29
- 成立日
- 2019-01-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.79% |
| 近一月 | -3.52% |
| 近一季 | -5.08% |
| 近半年 | -3.65% |
| 今年以來 | -4.23% |
| 近一年 | -0.51% |
| 近三年 | +10.34% |
| 近五年 | -5.68% |
| 自 2019/01 以來 | +15.15% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.44%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.145 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.145 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.145 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.145 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.145 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.145 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.145 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.145 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.142 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.138 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.138 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.138 | 2025-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| HSBC V6.332 03/09/44 | HSBC V6.332 03/09/44 | 3.42% | |
| BAC V4.083 03/20/51 MTN | BAC V4.083 03/20/51 MTN | 3.38% | |
| JPM 6.4 05/15/38 | JPM 6.4 05/15/38 | 3.25% | |
| GS 6.25 02/01/41 | GS 6.25 02/01/41 | 2.73% | |
| C 4.65 07/23/48 | C 4.65 07/23/48 | 2.56% | |
| UBS 4.875 05/15/45 | UBS 4.875 05/15/45 | 2.40% | |
| BAC 5 01/21/44 MTN | BAC 5 01/21/44 MTN | 2.35% | |
| C 8.125 07/15/39 | C 8.125 07/15/39 | 2.21% | |
| RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT | RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT | 2.16% | |
| JPM V3.964 11/15/48 | JPM V3.964 11/15/48 | 2.15% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。