00787B
元大10年IG醫療債
現價32.19
漲跌0.00%
近四季殖利率5.16%
近一年報酬+10.48%
資產規模3.86 億
內扣費用0.53%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 3.86 億
- 內扣費用(總)
- 0.53 (含 0.23 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 131 檔
- 上市日
- 2019-04-02
- 成立日
- 2019-03-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.65% |
| 近一月 | -3.13% |
| 近一季 | +0.47% |
| 近半年 | +0.65% |
| 今年以來 | +1.05% |
| 近一年 | +10.48% |
| 近三年 | +8.58% |
| 近五年 | -5.58% |
| 自 2019/03 以來 | +11.56% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.16%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.410 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-20 | 0.410 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-19 | 0.420 | 2026-01-12 | 現金股利 |
| 2025-09-19 | 0.420 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-20 | 0.420 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-21 | 0.480 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 0.500 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-18 | 0.500 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.550 | 2024-07-16 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.520 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.460 | 2024-01-12 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.470 | 2023-10-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | 4.18% | |
| AMGEN INC 5.65% 03/02/2053 | AMGEN INC 5.65% 03/02/2053 | 3.39% | |
| ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054 | ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054 | 2.86% | |
| MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063 | MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063 | 2.60% | |
| PFIZER INC 7.2% 03/15/2039 | PFIZER INC 7.2% 03/15/2039 | 2.37% | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.175% 07/09/2050 | TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.175% 07/09/2050 | 2.16% | |
| ELI LILLY & CO 5.2% 08/14/2064 | ELI LILLY & CO 5.2% 08/14/2064 | 1.84% | |
| CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2063 | CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2063 | 1.76% | |
| ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046 | ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046 | 1.74% | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55% 02/22/2054 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55% 02/22/2054 | 1.70% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。