00793B
群益AAA-A醫療債
現價29.25
漲跌-0.68%
近四季殖利率5.39%
近一年報酬-0.57%
資產規模0.60 億
內扣費用0.62%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 0.60 億
- 內扣費用（總）
- 0.62 (含 0.32 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 59 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-04-03
- 成立日
- 2019-03-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.68% |
| 近一月 | -2.99% |
| 近一季 | -4.58% |
| 近半年 | -3.44% |
| 今年以來 | -3.29% |
| 近一年 | -0.57% |
| 近三年 | +3.17% |
| 近五年 | -13.08% |
| 自 2019/03 以來 | +0.14% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.39%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.410 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.395 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.395 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.378 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.356 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.397 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-20 | 0.429 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-23 | 0.436 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-24 | 0.427 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.331 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.372 | 2024-01-12 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.394 | 2023-10-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| UNH 6.05 02/15/63 | UNH 6.05 02/15/63 | 2.53% | |
| UNH 5 1/2 07/15/44 | UNH 5 1/2 07/15/44 | 2.49% | |
| GILD 5 1/2 11/15/54 | GILD 5 1/2 11/15/54 | 2.49% | |
| GILD 5.6 11/15/64 | GILD 5.6 11/15/64 | 2.47% | |
| UNH 5 5/8 07/15/54 | UNH 5 5/8 07/15/54 | 2.44% | |
| PFE 5.11 05/19/43 | PFE 5.11 05/19/43 | 2.43% | |
| PFE 5.3 05/19/53 | PFE 5.3 05/19/53 | 2.38% | |
| ABBV 4.85 06/15/44 | ABBV 4.85 06/15/44 | 2.34% | |
| ABBV 4 3/4 03/15/45 | ABBV 4 3/4 03/15/45 | 2.33% | |
| MRK 5.15 05/17/63 | MRK 5.15 05/17/63 | 2.30% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。