00830
國泰費城半導體
現價75.85
漲跌-2.44%
近四季殖利率11.87%
近一年報酬+99.55%
資產規模599.08 億
內扣費用0.58%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 美國費城半導體指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 599.08 億
- 內扣費用(總)
- 0.58 (含 0.23 非管理費用)
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-05-03
- 成立日
- 2019-04-23
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -14.87% |
| 近一月 | -22.44% |
| 近一季 | +5.13% |
| 近半年 | +31.00% |
| 今年以來 | +50.92% |
| 近一年 | +99.55% |
| 近三年 | +185.18% |
| 近五年 | +276.48% |
| 自 2019/04 以來 | +638.52% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 11.87%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 9.000 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 3.960 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 1.510 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-01-30 | 0.120 | 2023-03-02 | 現金股利 |
| 2022-01-18 | 2.800 | 2022-02-25 | 現金股利 |
| 2021-01-19 | 0.320 | 2021-02-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 13.14% | |
| AVGO | Broadcom | 10.01% | |
| MU | Micron | 7.93% | |
| AMAT | Applied Materials | 4.97% | |
| KLAC | KLA | 4.66% | |
| ASML | ASML Holding | 4.61% | |
| TSM | TSMC(ADR) | 4.40% | |
| TXN | Texas Instruments | 4.26% | |
| ADI | Analog Devices | 4.15% | |
| AMD | AMD | 4.14% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。