00842B
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金
現價29.91
漲跌0.00%
近四季殖利率9.70%
近一年報酬+6.97%
資產規模5.50 億
內扣費用0.14%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 彭博美元銀行債券15年期以上指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 5.50 億
- 內扣費用(總)
- 0.14
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 42 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-06-14
- 成立日
- 2019-06-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.27% |
| 近一月 | -4.56% |
| 近一季 | -1.29% |
| 近半年 | -2.49% |
| 今年以來 | -2.43% |
| 近一年 | +6.97% |
| 近三年 | +11.34% |
| 近五年 | -3.83% |
| 自 2019/06 以來 | +6.74% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 9.70%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.800 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-04-17 | 0.800 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-01-16 | 0.700 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-10-17 | 0.600 | 2025-11-07 | 現金股利 |
| 2025-07-15 | 0.550 | 2025-08-04 | 現金股利 |
| 2025-04-17 | 0.550 | 2025-05-08 | 現金股利 |
| 2025-01-16 | 0.500 | 2025-02-14 | 現金股利 |
| 2024-10-21 | 0.440 | 2024-11-08 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.450 | 2024-08-05 | 現金股利 |
| 2024-04-17 | 0.450 | 2024-05-08 | 現金股利 |
| 2024-01-16 | 0.450 | 2024-02-05 | 現金股利 |
| 2023-10-23 | 0.490 | 2023-11-10 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| MS 4 3/8 01/22/47 | MS 4 3/8 01/22/47 | 5.61% | |
| JPM 4.95 06/01/45 | JPM 4.95 06/01/45 | 5.26% | |
| WFC 4 3/4 12/07/46 | WFC 4 3/4 12/07/46 | 4.64% | |
| BAC 4 3/4 04/21/45 | BAC 4 3/4 04/21/45 | 4.62% | |
| WFC 4.4 06/14/46 | WFC 4.4 06/14/46 | 4.44% | |
| C 4 3/4 05/18/46 | C 4 3/4 05/18/46 | 4.41% | |
| GS 5.15 05/22/45 | GS 5.15 05/22/45 | 4.16% | |
| WFC 4.9 11/17/45 | WFC 4.9 11/17/45 | 4.02% | |
| WFC 4.65 11/04/44 | WFC 4.65 11/04/44 | 3.91% | |
| RABOBK 5 3/4 12/01/43 | RABOBK 5 3/4 12/01/43 | 3.79% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。