00857B
永豐20年美公債
現價22.94
漲跌0.00%
近四季殖利率4.12%
近一年報酬+7.93%
資產規模120.82 億
內扣費用0.17%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 120.82 億
- 內扣費用(總)
- 0.17 (含 0.07 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 39 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-09-30
- 成立日
- 2019-09-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.61% |
| 近一月 | -3.33% |
| 近一季 | -0.06% |
| 近半年 | +0.56% |
| 今年以來 | +0.13% |
| 近一年 | +7.93% |
| 近三年 | -3.12% |
| 近五年 | -25.18% |
| 自 2019/09 以來 | -27.44% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.12%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.250 | 2026-07-20 | 現金股利 |
| 2026-03-23 | 0.250 | 2026-04-20 | 現金股利 |
| 2025-12-23 | 0.185 | 2026-01-19 | 現金股利 |
| 2025-09-22 | 0.260 | 2025-10-20 | 現金股利 |
| 2025-06-24 | 0.280 | 2025-07-18 | 現金股利 |
| 2025-03-20 | 0.320 | 2025-04-17 | 現金股利 |
| 2024-12-24 | 0.310 | 2025-01-20 | 現金股利 |
| 2024-09-20 | 0.300 | 2024-10-18 | 現金股利 |
| 2024-06-25 | 0.210 | 2024-07-19 | 現金股利 |
| 2024-03-21 | 0.351 | 2024-04-19 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.325 | 2024-01-15 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.340 | 2023-10-18 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4 1/2 11/15/54 | T 4 1/2 11/15/54 | 8.21% | |
| T 4 3/4 11/15/53 | T 4 3/4 11/15/53 | 8.11% | |
| T 4 1/4 02/15/54 | T 4 1/4 02/15/54 | 7.87% | |
| T 4 3/4 05/15/55 | T 4 3/4 05/15/55 | 7.22% | |
| T 4 1/4 08/15/54 | T 4 1/4 08/15/54 | 6.99% | |
| T 4 3/4 08/15/55 | T 4 3/4 08/15/55 | 6.97% | |
| T 4 5/8 05/15/54 | T 4 5/8 05/15/54 | 6.92% | |
| T 4 5/8 02/15/55 | T 4 5/8 02/15/55 | 6.80% | |
| T 4 1/8 08/15/53 | T 4 1/8 08/15/53 | 6.18% | |
| T 4 3/4 02/15/56 | T 4 3/4 02/15/56 | 5.66% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。