00884B
中信低碳新興債
現價28.09
漲跌-0.71%
近四季殖利率5.27%
近一年報酬+0.95%
資產規模21.21 億
內扣費用0.52%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
- 投資區域
- 新興市場
- 資產規模
- 21.21 億
- 內扣費用（總）
- 0.52 (含 0.22 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 99 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-02-04
- 成立日
- 2021-01-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.92% |
| 近一月 | -3.37% |
| 近一季 | -5.55% |
| 近半年 | -5.93% |
| 今年以來 | -4.08% |
| 近一年 | +0.95% |
| 近三年 | +9.83% |
| 近五年 | -6.91% |
| 自 2021/01 以來 | -8.67% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.27%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.360 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.360 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.360 | 2026-02-23 | — |
| 2025-10-20 | 0.400 | 2025-11-14 | — |
| 2025-07-16 | 0.475 | 2025-08-11 | — |
| 2025-04-18 | 0.475 | 2025-05-15 | — |
| 2025-01-17 | 0.475 | 2025-02-20 | — |
| 2024-10-17 | 0.300 | 2024-11-12 | — |
| 2024-07-16 | 0.300 | 2024-08-09 | — |
| 2024-04-18 | 0.180 | 2024-05-15 | — |
| 2024-01-17 | 0.359 | 2024-02-21 | — |
| 2023-10-19 | 0.359 | 2023-11-14 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| MEX 5.75 10/12/10 GMTN | MEX 5.75 10/12/10 GMTN | 4.59% | |
| PANAMA 7.875 03/01/57 | PANAMA 7.875 03/01/57 | 4.28% | |
| KSA 5.75 01/16/54 REGS | KSA 5.75 01/16/54 REGS | 4.04% | |
| PHILIP 5.5 01/17/48 | PHILIP 5.5 01/17/48 | 2.70% | |
| MEX 6.4 05/07/54 | MEX 6.4 05/07/54 | 2.65% | |
| CHILE 3.86 06/21/47 | CHILE 3.86 06/21/47 | 2.44% | |
| INDON 6.75 01/15/44 REGS | INDON 6.75 01/15/44 REGS | 2.34% | |
| PERU 3.3 03/11/41 | PERU 3.3 03/11/41 | 2.21% | |
| INDOIS 3.55 06/09/51 REGS | INDOIS 3.55 06/09/51 REGS | 2.17% | |
| PHILIP 2.65 12/10/45 | PHILIP 2.65 12/10/45 | 2.05% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。