00885
富邦越南
現價18.01
漲跌+3.74%
近四季殖利率—
近一年報酬+29.10%
資產規模112.56 億
內扣費用1.34%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 富時越南30指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 112.56 億
- 內扣費用(總)
- 1.34 (含 0.35 非管理費用)
- 經理費
- 0.99%
- 保管銀行
- 台灣新光商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-04-19
- 成立日
- 2021-03-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +4.95% |
| 近一月 | -5.06% |
| 近一季 | -4.05% |
| 近半年 | +0.11% |
| 今年以來 | 0.00% |
| 近一年 | +29.10% |
| 近三年 | +33.01% |
| 近五年 | +13.63% |
| 自 2021/03 以來 | +20.07% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| VINGROUP JSC | VINGROUP JSC | 20.31% | |
| VINHOMES JSC | VINHOMES JSC | 13.58% | |
| HOA PHAT GROUP JSC | HOA PHAT GROUP JSC | 8.09% | |
| BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 5.03% | |
| MASAN GROUP CORP | MASAN GROUP CORP | 4.86% | |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 4.62% | |
| SSI SECURITIES CORP | SSI SECURITIES CORP | 4.58% | |
| SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | 4.37% | |
| VPS SECURITIES JSC | VPS SECURITIES JSC | 3.99% | |
| VIX SECURITIES JSC | VIX SECURITIES JSC | 3.22% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。