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永豐台灣ESG
現價34.04
漲跌-1.62%
近四季殖利率11.20%
近一年報酬+106.99%
資產規模224.00 億
內扣費用0.55%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 224.00 億
- 內扣費用（總）
- 0.55 (含 0.30 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 59 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-03-31
- 成立日
- 2021-03-23
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.01% |
| 近一月 | +4.39% |
| 近一季 | -0.50% |
| 近半年 | +52.79% |
| 今年以來 | +75.72% |
| 近一年 | +106.99% |
| 近三年 | +202.74% |
| 近五年 | +182.83% |
| 自 2021/03 以來 | +208.85% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 11.20%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.753 | 2026-08-20 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 1.050 | 2026-05-20 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.510 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-10-23 | 0.500 | 2025-11-20 | 現金股利 |
| 2025-07-24 | 0.220 | 2025-08-19 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.220 | 2025-05-20 | 現金股利 |
| 2025-01-22 | 0.220 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-24 | 0.188 | 2024-11-19 | 現金股利 |
| 2024-07-25 | 0.133 | 2024-08-20 | 現金股利 |
| 2024-04-22 | 0.188 | 2024-05-20 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.208 | 2024-02-20 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.208 | 2023-11-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 23.26% | |
| 2303 | 聯電 | 20.57% | |
| 3711 | 日月光投控 | 8.38% | |
| 2408 | 南亞科 | 6.10% | |
| 2882 | 國泰金 | 4.24% | |
| 2357 | 華碩 | 3.88% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | 3.87% | |
| 2308 | 台達電 | 3.76% | |
| 8069 | 元太 | 2.68% | |
| 2301 | 光寶科 | 2.67% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。