00890B
凱基ESG BBB債15+
現價30.68
漲跌-0.52%
近四季殖利率6.08%
近一年報酬-1.52%
資產規模5.63 億
內扣費用0.58%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博 MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 5.63 億
- 內扣費用（總）
- 0.58 (含 0.26 非管理費用)
- 經理費
- 0.32%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 158 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-05-10
- 成立日
- 2021-05-03
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.16% |
| 近一月 | -2.49% |
| 近一季 | -5.70% |
| 近半年 | -3.45% |
| 今年以來 | -3.63% |
| 近一年 | -1.52% |
| 近三年 | +9.44% |
| 近五年 | -8.06% |
| 自 2021/05 以來 | -2.36% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.08%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.145 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.145 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.145 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.145 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.145 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.150 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.140 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.140 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.145 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.145 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.140 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.140 | 2025-11-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| HPE 6.35 10/15/45 | HPE 6.35 10/15/45 | 2.18% | |
| LOW 5 5/8 04/15/53 | LOW 5 5/8 04/15/53 | 2.14% | |
| LOW 5.8 09/15/62 | LOW 5.8 09/15/62 | 2.09% | |
| CVS 5.05 03/25/48 | CVS 5.05 03/25/48 | 1.88% | |
| CAG 5.4 11/01/48 | CAG 5.4 11/01/48 | 1.88% | |
| HPQ 6 09/15/41 | HPQ 6 09/15/41 | 1.85% | |
| AMGN 5 3/4 03/02/63 | AMGN 5 3/4 03/02/63 | 1.74% | |
| GM 6 1/4 10/02/43 | GM 6 1/4 10/02/43 | 1.62% | |
| HCA 6 04/01/54 | HCA 6 04/01/54 | 1.57% | |
| NI 5.85 04/01/55 | NI 5.85 04/01/55 | 1.56% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。