00897
富邦基因免疫生技
現價10.99
漲跌-1.08%
近四季殖利率—
近一年報酬+59.51%
資產規模15.77 億
內扣費用1.33%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 15.77 億
- 內扣費用(總)
- 1.33 (含 0.48 非管理費用)
- 經理費
- 0.85%
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 49 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-10-04
- 成立日
- 2021-09-24
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.09% |
| 近一月 | -2.83% |
| 近一季 | +14.96% |
| 近半年 | +14.96% |
| 今年以來 | +25.60% |
| 近一年 | +59.51% |
| 近三年 | +39.29% |
| 近五年 | — |
| 自 2021/09 以來 | -26.73% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| TWST | Twist Bioscience | 4.56% | |
| Bayer AG | Bayer AG | 4.56% | |
| INCY | Incyte | 4.52% | |
| RVMD | Revolution Medicines | 4.39% | |
| GMAB | Genmab | 4.20% | |
| MRNA | Moderna | 4.19% | |
| 4502 | Takeda Pharmaceutical | 4.07% | |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 3.91% | |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 3.90% | |
| MRK | Merck | 3.89% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。