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國泰基因免疫革命
現價9.32
漲跌-0.21%
近四季殖利率—
近一年報酬+42.07%
資產規模13.13 億
內扣費用1.56%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- Solactive全球基因免疫與醫療革命指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 13.13 億
- 內扣費用(總)
- 1.56 (含 0.71 非管理費用)
- 經理費
- 0.85%
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-11-22
- 成立日
- 2021-11-11
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.11% |
| 近一月 | -0.64% |
| 近一季 | +18.27% |
| 近半年 | +12.70% |
| 今年以來 | +18.42% |
| 近一年 | +42.07% |
| 近三年 | +18.42% |
| 近五年 | — |
| 自 2021/11 以來 | -6.80% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| WGS | GeneDx | 3.72% | |
| NTRA | Natera | 3.50% | |
| BLLN | BillionToOne | 3.34% | |
| TWST | Twist Bioscience | 3.22% | |
| TXG | 10x Genomics | 3.12% | |
| ABBV | AbbVie | 3.11% | |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics | 3.01% | |
| GH | Guardant Health | 2.92% | |
| LLY | Eli Lilly | 2.89% | |
| 9969 | 諾誠健華 | 2.73% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。