00911
兆豐洲際半導體
現價48.33
漲跌-3.34%
近四季殖利率9.31%
近一年報酬+99.59%
資產規模13.13 億
內扣費用1.27%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 兆豐
- 追蹤指數
- 洲際半導體指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 13.13 億
- 內扣費用(總)
- 1.27 (含 0.42 非管理費用)
- 經理費
- 0.85%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-06-27
- 成立日
- 2022-06-17
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -15.14% |
| 近一月 | -27.87% |
| 近一季 | +0.06% |
| 近半年 | +25.96% |
| 今年以來 | +54.02% |
| 近一年 | +99.59% |
| 近三年 | +159.28% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/06 以來 | +279.06% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 9.31%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.500 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 1.000 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.700 | 2025-08-04 | 現金股利 |
| 2024-07-17 | 1.200 | 2024-08-13 | 現金股利 |
| 2024-01-22 | 1.000 | 2024-02-22 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 8.68% | |
| AMD | AMD | 8.19% | |
| AVGO | Broadcom | 7.93% | |
| MU | Micron | 7.85% | |
| INTC | Intel | 5.07% | |
| AMAT | Applied Materials | 4.93% | |
| KLAC | KLA | 4.62% | |
| TSM | TSMC(ADR) | 4.53% | |
| TXN | Texas Instruments | 4.22% | |
| ADI | Analog Devices | 4.11% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。