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兆豐洲際半導體
現價51.75
漲跌-1.90%
近四季殖利率8.70%
近一年報酬+105.83%
資產規模16.82 億
內扣費用1.27%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 兆豐
- 追蹤指數
- 洲際半導體指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 16.82 億
- 內扣費用（總）
- 1.27 (含 0.42 非管理費用)
- 經理費
- 0.85%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-06-27
- 成立日
- 2022-06-17
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.57% |
| 近一月 | -5.31% |
| 近一季 | -17.99% |
| 近半年 | +44.03% |
| 今年以來 | +64.91% |
| 近一年 | +105.83% |
| 近三年 | +194.12% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/06 以來 | +305.89% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 8.70%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.500 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 1.000 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.700 | 2025-08-04 | 現金股利 |
| 2024-07-17 | 1.200 | 2024-08-13 | 現金股利 |
| 2024-01-22 | 1.000 | 2024-02-22 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| MU | Micron | 9.09% | |
| NVDA | NVIDIA | 9.09% | |
| AMD | AMD | 8.68% | |
| AVGO | Broadcom | 7.02% | |
| INTC | Intel | 5.77% | |
| MRVL | Marvell | 4.93% | |
| TSM | TSMC(ADR) | 4.65% | |
| AMAT | Applied Materials | 4.48% | |
| LRCX | Lam Research | 4.27% | |
| KLAC | KLA | 4.09% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。