00917
中信特選金融
現價23.65
漲跌-0.13%
近四季殖利率14.80%
近一年報酬+30.80%
資產規模14.47 億
內扣費用1.23%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- NYSE FactSet 特選金融及數據指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 14.47 億
- 內扣費用（總）
- 1.23 (含 0.33 非管理費用)
- 經理費
- 0.9%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-08-26
- 成立日
- 2022-08-18
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.55% |
| 近一月 | -2.75% |
| 近一季 | +7.65% |
| 近半年 | +17.72% |
| 今年以來 | +18.80% |
| 近一年 | +30.80% |
| 近三年 | +112.13% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/08 以來 | +124.86% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 14.80%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 3.500 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 2.000 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.290 | 2024-02-21 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | 10.11% | |
| MS | Morgan Stanley | 9.04% | |
| BAC | Bank of America | 6.28% | |
| BLK | BlackRock | 5.41% | |
| 匯豐控股 | 匯豐控股 | 5.10% | |
| SPGI | S&P Global | 4.33% | |
| GS | Goldman Sachs | 4.26% | |
| WFC | Wells Fargo | 3.88% | |
| CME | CME Group Inc. | 3.45% | |
| C | Citigroup | 3.34% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。