00926
凱基全球菁英55
現價25.24
漲跌-0.67%
近四季殖利率5.82%
近一年報酬+27.73%
資產規模23.15 億
內扣費用1.09%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博全球菁英 55 指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 23.15 億
- 內扣費用(總)
- 1.09 (含 0.44 非管理費用)
- 經理費
- 0.65%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 55 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-06-02
- 成立日
- 2023-05-26
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.87% |
| 近一月 | +3.15% |
| 近一季 | +3.44% |
| 近半年 | +4.64% |
| 今年以來 | +8.19% |
| 近一年 | +27.73% |
| 近三年 | +76.93% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/05 以來 | +93.44% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 5.82%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.470 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 1.500 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.230 | 2024-01-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 16.78% | |
| MSFT | Microsoft | 13.89% | |
| AVGO | Broadcom | 13.60% | |
| NVDA | NVIDIA | 13.11% | |
| MU | Micron | 5.48% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 5.24% | |
| META | Meta | 1.95% | |
| XOM | ExxonMobil | 1.90% | |
| AMZN | Amazon | 1.69% | |
| LLY | Eli Lilly | 0.74% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。