00926
凱基全球菁英55
現價26.03
漲跌0.00%
近四季殖利率5.65%
近一年報酬+25.58%
資產規模27.01 億
內扣費用1.09%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博全球菁英 55 指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 27.01 億
- 內扣費用（總）
- 1.09 (含 0.44 非管理費用)
- 經理費
- 0.65%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 55 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-06-02
- 成立日
- 2023-05-26
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.11% |
| 近一月 | -2.95% |
| 近一季 | +5.68% |
| 近半年 | +11.72% |
| 今年以來 | +11.57% |
| 近一年 | +25.58% |
| 近三年 | +80.49% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/05 以來 | +99.50% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 5.65%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.470 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 1.500 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.230 | 2024-01-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 15.11% | |
| AAPL | Apple | 14.65% | |
| MSFT | Microsoft | 11.19% | |
| LLY | Eli Lilly | 5.46% | |
| AVGO | Broadcom | 5.27% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 5.03% | |
| V | Visa | 3.59% | |
| MU | Micron | 3.55% | |
| MA | Mastercard | 2.59% | |
| ABBV | AbbVie | 2.55% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。