00936
台新臺灣永續高息中小型ETF基金
現價21.28
漲跌-0.47%
近四季殖利率5.64%
近一年報酬+43.18%
資產規模41.16 億
內扣費用0.39%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 台灣永續高息中小型指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 41.16 億
- 內扣費用（總）
- 0.39
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2023-11-08
- 成立日
- 2023-10-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.65% |
| 近一月 | -1.84% |
| 近一季 | +4.16% |
| 近半年 | +23.63% |
| 今年以來 | +35.28% |
| 近一年 | +43.18% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2023/10 以來 | +60.87% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.64%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.160 | 2026-10-07 | 現金股利 |
| 2026-08-17 | 0.120 | 2026-09-04 | 現金股利 |
| 2026-07-15 | 0.120 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-06-15 | 0.120 | 2026-07-06 | 現金股利 |
| 2026-05-18 | 0.100 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-04-17 | 0.100 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-03-16 | 0.100 | 2026-04-07 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.100 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2026-01-16 | 0.060 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-12-15 | 0.055 | 2026-01-06 | 現金股利 |
| 2025-11-17 | 0.055 | 2025-12-05 | 現金股利 |
| 2025-10-17 | 0.055 | 2025-11-07 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 3260 | 威剛 | 6.33% | |
| 2451 | 創見 | 6.03% | |
| 2618 | 長榮航 | 5.28% | |
| 5876 | 上海商銀 | 5.24% | |
| 4967 | 十銓 | 5.12% | |
| 3105 | 穩懋 | 4.99% | |
| 3702 | 大聯大 | 4.95% | |
| 3034 | 聯詠 | 4.80% | |
| 1402 | 遠東新 | 4.54% | |
| 2376 | 技嘉 | 4.35% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。