00940
元大台灣價值高息
現價11.52
漲跌-0.86%
近四季殖利率5.03%
近一年報酬+31.93%
資產規模632.28 億
內扣費用0.62%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 632.28 億
- 內扣費用(總)
- 0.62 (含 0.32 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 上市日
- 2024-04-01
- 成立日
- 2024-03-18
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -6.11% |
| 近一月 | -8.93% |
| 近一季 | +12.34% |
| 近半年 | +19.59% |
| 今年以來 | +27.27% |
| 近一年 | +31.93% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/03 以來 | +27.70% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.03%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 0.050 | 2026-09-01 | 現金股利 |
| 2026-07-09 | 0.050 | 2026-08-03 | 現金股利 |
| 2026-06-09 | 0.050 | 2026-07-01 | 現金股利 |
| 2026-05-07 | 0.045 | 2026-06-01 | 現金股利 |
| 2026-04-09 | 0.045 | 2026-05-04 | 現金股利 |
| 2026-03-11 | 0.045 | 2026-04-01 | 現金股利 |
| 2026-02-02 | 0.045 | 2026-03-02 | 現金股利 |
| 2026-01-08 | 0.045 | 2026-02-02 | 現金股利 |
| 2025-12-10 | 0.045 | 2026-01-02 | 現金股利 |
| 2025-11-06 | 0.040 | 2025-12-01 | 現金股利 |
| 2025-10-08 | 0.040 | 2025-11-03 | 現金股利 |
| 2025-09-09 | 0.040 | 2025-10-01 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2357 | 華碩 | 5.16% | |
| 3034 | 聯詠 | 3.78% | |
| 2618 | 長榮航 | 3.52% | |
| 2379 | 瑞昱 | 3.24% | |
| 2881 | 富邦金 | 2.99% | |
| 2356 | 英業達 | 2.93% | |
| 2891 | 中信金 | 2.76% | |
| 2892 | 第一金 | 2.71% | |
| 2610 | 華航 | 2.60% | |
| 4938 | 和碩 | 2.60% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。