00942B
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金
現價13.49
漲跌-0.59%
近四季殖利率5.74%
近一年報酬-2.57%
資產規模276.54 億
內扣費用0.06%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 彭博美國20年期以上A級公司債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 276.54 億
- 內扣費用（總）
- 0.06
- 經理費
- 0.18%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 台灣中小企銀
- 成分股數
- 203 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-04-18
- 成立日
- 2024-04-10
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.75% |
| 近一月 | -3.07% |
| 近一季 | -6.31% |
| 近半年 | -4.29% |
| 今年以來 | -4.40% |
| 近一年 | -2.57% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/04 以來 | +0.45% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.74%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.062 | 2026-10-07 | 現金股利 |
| 2026-08-17 | 0.062 | 2026-09-04 | 現金股利 |
| 2026-07-15 | 0.062 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-06-15 | 0.062 | 2026-07-06 | 現金股利 |
| 2026-05-18 | 0.062 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-04-17 | 0.062 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-03-16 | 0.062 | 2026-04-07 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.062 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2026-01-16 | 0.053 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-12-15 | 0.056 | 2026-01-06 | 現金股利 |
| 2025-11-17 | 0.056 | 2025-12-05 | 現金股利 |
| 2025-10-17 | 0.054 | 2025-11-07 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| MO 5.95 02/14/49 | MO 5.95 02/14/49 | 2.19% | |
| WFC 5.013 04/04/51 | WFC 5.013 04/04/51 | 2.17% | |
| CMCSA 6.05 05/15/55 | CMCSA 6.05 05/15/55 | 2.13% | |
| PFE 5.34 05/19/63 | PFE 5.34 05/19/63 | 2.03% | |
| VZ 5 7/8 11/30/55 | VZ 5 7/8 11/30/55 | 1.95% | |
| CMCSA 5 1/2 05/15/64 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | 1.91% | |
| BMY 5.55 02/22/54 | BMY 5.55 02/22/54 | 1.81% | |
| HD 5.3 06/25/54 | HD 5.3 06/25/54 | 1.74% | |
| IBM 5.3 02/05/54 | IBM 5.3 02/05/54 | 1.69% | |
| UPS 6.05 05/14/65 | UPS 6.05 05/14/65 | 1.66% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。