00949
復華日本龍頭
現價20.82
漲跌+0.48%
近四季殖利率—
近一年報酬+32.36%
資產規模36.39 億
內扣費用1.27%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 36.39 億
- 內扣費用(總)
- 1.27 (含 0.67 非管理費用)
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-07-01
- 成立日
- 2024-06-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.58% |
| 近一月 | +1.91% |
| 近一季 | +8.78% |
| 近半年 | +9.87% |
| 今年以來 | +13.89% |
| 近一年 | +32.36% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/06 以來 | +38.80% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:年配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 7203 | TOYOTA MOTOR | 13.46% | |
| 6758 | SONY GROUP | 7.53% | |
| 6501 | Hitachi | 7.33% | |
| 6098 | Recruit Holdings | 6.15% | |
| 8058 | Mitsubishi | 5.05% | |
| 9983 | Fast Retailing | 4.99% | |
| 7011 | Mitsubishi Heavy | 4.10% | |
| 8031 | MITSUI | 4.02% | |
| 6981 | Murata Mfg. | 3.97% | |
| 7974 | Nintendo | 3.39% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。