00951
台新日本半導體ETF基金
現價15.06
漲跌+2.59%
近四季殖利率1.06%
近一年報酬+81.92%
資產規模32.98 億
內扣費用0.17%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- NYSE FactSet日本半導體指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 32.98 億
- 內扣費用(總)
- 0.17
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-07-25
- 成立日
- 2024-07-16
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -20.74% |
| 近一月 | -28.25% |
| 近一季 | -2.59% |
| 近半年 | +5.39% |
| 今年以來 | +32.11% |
| 近一年 | +81.92% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/07 以來 | +52.81% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 1.06%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 0.160 | 2025-12-05 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 8035 | Tokyo Electron | 16.78% | |
| 6857 | Advantest | 12.30% | |
| 6146 | DISCO | 10.31% | |
| 6723 | Renesas Electronics | 9.87% | |
| 7735 | SCREEN Holdings | 7.45% | |
| 6963 | ROHM | 5.31% | |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 5.31% | |
| 6920 | Lasertec Corporation | 5.30% | |
| 3436 | SUMCO | 4.07% | |
| 7729 | Tokyo Seimitsu | 2.46% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。