00953B
群益優選非投等債
現價9.51
漲跌+0.21%
近四季殖利率7.76%
近一年報酬+7.20%
資產規模436.64 億
內扣費用0.41%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE 1-5 年 BB-B 級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 436.64 億
- 內扣費用（總）
- 0.41 (含 0.11 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 317 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-08-21
- 成立日
- 2024-08-12
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.63% |
| 近一月 | -2.56% |
| 近一季 | -0.31% |
| 近半年 | +1.08% |
| 今年以來 | +1.73% |
| 近一年 | +7.20% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/08 以來 | +9.33% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 7.76%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.067 | 2026-09-30 | 現金股利 |
| 2026-08-04 | 0.061 | 2026-08-28 | 現金股利 |
| 2026-07-06 | 0.061 | 2026-07-30 | 現金股利 |
| 2026-06-02 | 0.061 | 2026-06-29 | 現金股利 |
| 2026-05-06 | 0.061 | 2026-05-29 | 現金股利 |
| 2026-04-02 | 0.061 | 2026-04-30 | 現金股利 |
| 2026-03-12 | 0.061 | 2026-04-09 | 現金股利 |
| 2026-02-03 | 0.061 | 2026-03-11 | 現金股利 |
| 2026-01-06 | 0.061 | 2026-01-30 | 現金股利 |
| 2025-12-03 | 0.061 | 2025-12-30 | 現金股利 |
| 2025-11-05 | 0.061 | 2025-11-28 | 現金股利 |
| 2025-10-07 | 0.061 | 2025-10-31 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CE 7.33 07/15/29 | CE 7.33 07/15/29 | 1.04% | |
| APLD 9 1/4 12/15/30 | APLD 9 1/4 12/15/30 | 1.04% | |
| MINAU 9 1/4 10/01/28 | MINAU 9 1/4 10/01/28 | 0.95% | |
| BBDBCN 8 3/4 11/15/30 | BBDBCN 8 3/4 11/15/30 | 0.91% | |
| AAWW 8 1/2 02/15/30 | AAWW 8 1/2 02/15/30 | 0.88% | |
| XRAY 8 3/8 09/12/55 | XRAY 8 3/8 09/12/55 | 0.87% | |
| CACC 9 1/4 12/15/28 | CACC 9 1/4 12/15/28 | 0.86% | |
| HOUS 9 3/4 04/15/30 | HOUS 9 3/4 04/15/30 | 0.84% | |
| EIX 8 1/8 06/15/53 | EIX 8 1/8 06/15/53 | 0.82% | |
| GEO 8 5/8 04/15/29 | GEO 8 5/8 04/15/29 | 0.82% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。